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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mrd. $
(-88 %)
Kapitalfluss
-2,61 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-731,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,76 %
Position
424
Neu
13
Aufgestockt
62
Reduziert
79
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,51 Mrd. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+395 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+268 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+164 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+114 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,32 % |
| 2 | Industrie | 6,52 % |
| 3 | Energie | 4,88 % |
| 4 | Technologie | 3,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 10,22 % |
452.822
-5.967
| -1 % | -491.375 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 7,96 % |
1.243.617
+46.271
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 19,2 Mio. $ | 5,36 % |
927.936
+63.480
| +7 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 18,5 Mio. $ | 5,18 % |
878.798
+38.508
| +5 % | +811.271 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 17,5 Mio. $ | 4,91 % |
872.930
+51.794
| +6 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 17,3 Mio. $ | 4,84 % |
833.976
+68.718
| +9 % | +1,43 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCN
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 16,8 Mio. $ | 4,71 % |
831.856
+84.804
| +11 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCJ
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 16,2 Mio. $ | 4,54 % |
769.488
+36.072
| +5 % | +759.482 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 14,7 Mio. $ | 4,11 % |
741.042
+90.282
| +14 % | +1,79 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 3,93 % |
165.092
-22.870
| -12 % | -1,87 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,09 % |
588.896
+72.046
| +14 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,81 % |
526.594
+47.690
| +10 % | +910.712 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
BSCI
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 8,72 Mio. $ | 2,44 % |
412.300
-141.476
| -26 % | -2,99 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 2,26 % |
27.529
-5.268.840
| -99 % | -1,51 Mrd. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 2,19 % |
89.926
-2.534
| -3 % | -219.258 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 1,87 % |
134.788
-670
| -0,5 % | -32.943 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
17
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 1,72 % |
16.489
-488
| -3 % | -171.434 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,43 % |
124.958
-982
| -0,8 % | -41.312 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,25 Mio. $ | 1,19 % |
19.854
-4.028
| -17 % | -826.452 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 4,09 Mio. $ | 1,15 % |
72.532
+1.256
| +2 % | +65.408 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,99 % |
10.224
+3.307
| +48 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,78 % |
33.430
+1.338
| +4 % | +109.427 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,77 % |
8.677
+3.691
| +74 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
24
AT&T
T
160 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,73 % |
103.516
+2.810
| +3 % | +68.832 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 2,57 Mio. $ | 0,72 % |
12.432
+137
| +1 % | +27.273 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt First Command Financial Services 424 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 2,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services zog im Q3 2018 netto 2,61 Mrd. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete First Command Financial Services eine neue Position in The KEYW Holding Corporation im Wert von 264.000 $.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q3 2018 war The KEYW Holding Corporation: 30.479 Aktien im Wert von 264.000 $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q3 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mrd. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q3 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q3 2018 am 26. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .