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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss %
3,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
402
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,8 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+795.368 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+672.461 $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+570.651 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+359.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+594.000 $
2
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+439.475 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+269.540 $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+112.749 $
5
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+90.381 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,63 %
2 Industrie 7,3 %
3 Technologie 4,93 %
4 Finanzwesen 4,14 %
5 Basiskonsumgüter 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 9,64 %
702.979
+23.709
+3 % +672.461 $
2016 Q4
12 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 8,85 %
201.636
+8.589
+4 % +795.368 $
2016 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,57 %
42.989
+5.805
+16 % +1,8 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
BSCM
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
9,8 Mio. $ 4,64 %
456.534
+6.839
+2 % +146.954 $
2016 Q4
12 Quartale
BSCL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
9,6 Mio. $ 4,55 %
452.602
+350
+0,1 % +7.440 $
2016 Q4
12 Quartale
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
9,5 Mio. $ 4,51 %
447.520
+1.572
+0,4 % +33.453 $
2016 Q4
12 Quartale
BSCO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
8,54 Mio. $ 4,04 %
397.875
+3.230
+0,8 % +69.195 $
2016 Q4
12 Quartale
BSCK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
8,38 Mio. $ 3,96 %
393.750
-20.637
-5 % -439.475 $
2016 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,92 %
88.466
+968
+1 % +66.937 $
2016 Q4
12 Quartale
BSCP-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
5,95 Mio. $ 2,82 %
277.302
-4.222
-1 % -90.381 $
2016 Q4
12 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,12 %
47.803
+2.165
+5 % +196.311 $
2016 Q4
12 Quartale
SPLV-Symbol
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,73 %
62.636
+3.086
+5 % +177.038 $
2016 Q4
12 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
148 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,45 %
9.426
+387
+4 % +137.000 $
2016 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,4 %
40.340
+892
+2 % +57.385 $
2016 Q4
12 Quartale
GSLC-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,3 %
42.635
+9.200
+28 % +570.651 $
2017 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,24 %
16.608
+1.324
+9 % +194.503 $
2016 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,15 %
10.708
+215
+2 % +46.692 $
2016 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,13 %
16.345
+308
+2 % +41.776 $
2016 Q4
12 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
156 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,11 %
79.449
+5.092
+7 % +147.029 $
2016 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,94 %
15.843
-129
-0,8 % -15.783 $
2016 Q4
12 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,91 %
4.955
+243
+5 % +93.250 $
2016 Q4
12 Quartale
NOC-Symbol
22
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,84 %
5.180
-90
-2 % -31.647 $
2016 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,76 %
17.300
+700
+4 % +61.956 $
2016 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,66 %
31.348
+4.394
+16 % +186.153 $
2016 Q4
12 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,64 %
9.927
+291
+3 % +39.603 $
2016 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt First Command Financial Services 402 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war XPLR Infrastructure LP: 600 Aktien im Wert von 32.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 439.475 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q4 2019 war XPLR Infrastructure LP: 600 Aktien im Wert von 32.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q4 2019 entfiel auf Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 439.475 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q4 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q4 2019 am 14. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .