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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+14.000 $
Kapitalfluss
-3,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,75 %
Position
430
Neu
21
Aufgestockt
65
Reduziert
81
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,01 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+599.479 $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+350.580 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+286.799 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+215.741 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+707.527 $
2
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+616.317 $
3
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+597.000 $
4
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+505.832 $
5
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+441.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,23 %
2 Industrie 7,87 %
3 Technologie 4,58 %
4 Basiskonsumgüter 4,33 %
5 Energie 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 9,67 %
679.270
+4.007
+0,6 % +113.024 $
2016 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
18 Mio. $ 9,08 %
193.047
-3.453
-2 % -313.464 $
2016 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,6 %
37.184
+3.403
+10 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BSCM
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
9,7 Mio. $ 4,88 %
449.695
-20.594
-4 % -441.377 $
2016 Q4
11 Quartale
BSCL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
9,6 Mio. $ 4,85 %
452.252
-17.600
-4 % -373.595 $
2016 Q4
11 Quartale
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
9,49 Mio. $ 4,79 %
445.948
-15.715
-3 % -333.519 $
2016 Q4
11 Quartale
BSCK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
8,83 Mio. $ 4,45 %
414.387
-28.928
-7 % -616.317 $
2016 Q4
11 Quartale
BSCO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
8,46 Mio. $ 4,27 %
394.645
-23.708
-6 % -505.832 $
2016 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,12 %
87.498
-1.402
-2 % -101.376 $
2016 Q4
11 Quartale
BSCP-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
6,02 Mio. $ 3,04 %
281.524
-12.573
-4 % -267.418 $
2016 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,04 %
45.638
-860
-2 % -75.265 $
2016 Q4
11 Quartale
SPLV-Symbol
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,74 %
59.550
-5.318
-8 % -299.886 $
2016 Q4
11 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
152 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,74 %
9.039
+239
+3 % +85.432 $
2016 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,11 %
39.448
-2.156
-5 % -112.720 $
2016 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,1 %
10.493
-3.434
-25 % -707.527 $
2016 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,07 %
15.284
+30
+0,2 % +4.125 $
2016 Q4
11 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
150 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,07 %
74.357
-2.019
-3 % -53.491 $
2016 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,05 %
16.037
-445
-3 % -58.627 $
2016 Q4
11 Quartale
GSLC-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
2 Mio. $ 1,01 %
33.435
+2.962
+10 % +176.309 $
2017 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1 %
15.972
+230
+1 % +27.177 $
2016 Q4
11 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1 %
5.270
+990
+23 % +350.580 $
2016 Q4
11 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,93 %
4.712
– –
2016 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,73 %
16.600
-3.660
-18 % -339.389 $
2016 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,67 %
9.636
+196
+2 % +26.039 $
2016 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
181 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,66 %
21.560
-643
-3 % -37.031 $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Endurance Wealth Management
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KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Command Financial Services für Q3 2019 weist 21 neu, 65 erhöht, 81 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amcor: 2.056 Aktien im Wert von 100.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 707.527 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q3 2019 war Amcor: 2.056 Aktien im Wert von 100.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q3 2019 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 707.527 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in L3 Technologies, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 597.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q3 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q3 2019 am 21. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .