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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.37%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$1.4萬
(+0.01%)
資金流向
-US$383萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.75%
持股
430
新
21
增持
65
減碼
81
已平倉
44
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$101萬 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$59.9萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$35.1萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$70.8萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$61.6萬 |
| 3 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$59.7萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$50.6萬 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$44.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.23% |
| 2 | 工業 | 7.87% |
| 3 | 資訊科技 | 4.58% |
| 4 | 必需消費品 | 4.33% |
| 5 | 能源 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$590億
| US$1916萬 | 9.67% |
679,270
+4,007
| +0.6% | +US$11.3萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$1800萬 | 9.08% |
193,047
-3,453
| -2% | -US$31.3萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1110萬 | 5.6% |
37,184
+3,403
| +10% | +US$101萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
BSCM
4
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$966萬 | 4.88% |
449,695
-20,594
| -4% | -US$44.1萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$962萬 | 4.85% |
452,252
-17,600
| -4% | -US$37.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
BSCN
6
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$949萬 | 4.79% |
445,948
-15,715
| -3% | -US$33.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
7
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$883萬 | 4.45% |
414,387
-28,928
| -7% | -US$61.6萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$846萬 | 4.27% |
394,645
-23,708
| -6% | -US$50.6萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$618萬 | 3.12% |
87,498
-1,402
| -2% | -US$10.1萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
10
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$602萬 | 3.04% |
281,524
-12,573
| -4% | -US$26.7萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$405萬 | 2.04% |
45,638
-860
| -2% | -US$7.53萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.6億
| US$345萬 | 1.74% |
59,550
-5,318
| -8% | -US$30萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1383億
| US$344萬 | 1.74% |
9,039
+239
| +3% | +US$8.54萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$221萬 | 1.11% |
39,448
-2,156
| -5% | -US$11.3萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$218萬 | 1.1% |
10,493
-3,434
| -25% | -US$70.8萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$212萬 | 1.07% |
15,284
+30
| +0.2% | +US$4,125 |
2016 Q4
11個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1500億
| US$212萬 | 1.07% |
74,357
-2,019
| -3% | -US$5.35萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$208萬 | 1.05% |
16,037
-445
| -3% | -US$5.86萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154億
| US$200萬 | 1.01% |
33,435
+2,962
| +10% | +US$17.6萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$199萬 | 1% |
15,972
+230
| +1% | +US$2.72萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$197萬 | 1% |
5,270
+990
| +23% | +US$35.1萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$184萬 | 0.93% |
4,712
| – | – |
2016 Q4
11個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$144萬 | 0.73% |
16,600
-3,660
| -18% | -US$33.9萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$132萬 | 0.67% |
9,636
+196
| +2% | +US$2.6萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1931億
| US$130萬 | 0.66% |
21,560
-643
| -3% | -US$3.7萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.98億增加0.01%。 其前十大持股占投資組合的54%。
First Command Financial Services的2019年第3季申報資料顯示有新增21項、增加65檔、減碼81檔持股和已平倉44筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amcor：共2,056股，價值US$10萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$70.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為工業和資訊科技。
- First Command Financial Services在2019年第3季最大筆買進的是Amcor：共買進2,056股，價值US$10萬。
- First Command Financial Services在2019年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- First Command Financial Services在2019年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$70.8萬。
- First Command Financial Services於2019年第3季完全出清L3 Technologies, Inc.，估計賣出金額為US$59.7萬。
- 在2019年第3季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占54%。
- First Command Financial Services在2019年第3季新增了21個部位，並平倉44個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升0.01%，達到US$1.98億。
根據First Command Financial Services的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月21日提交。