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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$814萬
(+5.3%)
資金流向
+US$481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.27%
持股
457
新
50
增持
73
減碼
98
已平倉
52
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$105萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$66.8萬 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$63萬 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$59.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$32.2萬 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$26.7萬 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$25.6萬 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$25.5萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.53% |
| 2 | 工業 | 6.88% |
| 3 | 能源 | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.19% |
| 5 | 必需消費品 | 4.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1595萬 | 9.94% |
191,953
+12,517
| +7% | +US$105萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$1332萬 | 8.3% |
541,166
+9,008
| +2% | +US$22.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$678萬 | 4.23% |
315,276
+18,835
| +6% | +US$40.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
BSCM
4
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$657萬 | 4.1% |
307,008
+27,922
| +10% | +US$59.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
BSCJ
5
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$631萬 | 3.93% |
297,061
+24,613
| +9% | +US$52.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$622萬 | 3.88% |
75,864
-2,633
| -3% | -US$20.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
BSCI
7
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$614萬 | 3.83% |
289,814
+23,835
| +9% | +US$50.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$609萬 | 3.79% |
285,060
+26,289
| +10% | +US$56.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
BSCN
9
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$592萬 | 3.69% |
280,821
+29,890
| +12% | +US$63萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
10
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$575萬 | 3.58% |
274,247
+19,934
| +8% | +US$41.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
11
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$457萬 | 2.85% |
220,008
+32,173
| +17% | +US$66.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
BSCH
12
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$444萬 | 2.77% |
196,231
+11,503
| +6% | +US$26萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$404萬 | 2.52% |
49,825
+497
| +1% | +US$3.94萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9億
| US$300萬 | 1.87% |
65,537
+2,508
| +4% | +US$11.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$281萬 | 1.75% |
64,479
+1,631
| +3% | +US$7.06萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$226萬 | 1.41% |
114,285
+22,912
| +25% | +US$45.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$220萬 | 1.37% |
12,004
-370
| -3% | -US$6.54萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$158萬 | 0.99% |
17,418
+611
| +4% | +US$5.56萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$156萬 | 0.97% |
5,039
+153
| +3% | +US$4.57萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1558億
| US$150萬 | 0.93% |
50,603
-2,252
| -4% | -US$6.39萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$148萬 | 0.92% |
5,851
+4,139
| +242% | +US$103萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$135萬 | 0.84% |
10,383
-780
| -7% | -US$10.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
RTN
23
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$128萬 | 0.8% |
6,837
-12
| -0.2% | -US$2,114 |
2016 Q4
3個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$127萬 | 0.79% |
10,981
+80
| +0.7% | +US$9,672 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$127萬 | 0.79% |
32,896
-100
| -0.3% | -US$3,879 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，First Command Financial Services持有457個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.52億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的49%。
First Command Financial Services的2017年第3季申報資料顯示有新增50項、增加73檔、減碼98檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是NBT Bancorp：共1,794股，價值US$6.6萬。 最大的一筆賣出是Home Depot，估計金額為US$32.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的63%上升，其次為工業和能源。
- First Command Financial Services在2017年第3季最大筆買進的是NBT Bancorp：共買進1,794股，價值US$6.6萬。
- First Command Financial Services在2017年第3季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$105萬。
- First Command Financial Services在2017年第3季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$32.2萬。
- First Command Financial Services於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2017年第3季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占49%。
- First Command Financial Services在2017年第3季新增了50個部位，並平倉52個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$1.6億。
根據First Command Financial Services的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月10日提交。