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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.52%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
-US$1.64億
(-46%)
資金流向
-US$1.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-76.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.64%
持股
448
新
72
增持
72
減碼
101
已平倉
22
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$124萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$39萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$32.6萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$28.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1907萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1391萬 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$948萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$922萬 |
| 5 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$872萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.36% |
| 2 | 工業 | 6.02% |
| 3 | 能源 | 4.1% |
| 4 | 資訊科技 | 4.06% |
| 5 | 金融 | 3.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1604萬 | 8.28% |
652,796
-590,821
| -48% | -US$1391萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$1571萬 | 8.11% |
210,709
-242,113
| -53% | -US$1907萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
BSCM
3
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$962萬 | 4.96% |
466,577
-461,359
| -50% | -US$948萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$928萬 | 4.79% |
440,454
-438,344
| -50% | -US$922萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$928萬 | 4.79% |
447,020
-386,956
| -46% | -US$800萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
BSCN
6
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$916萬 | 4.73% |
454,264
-377,592
| -45% | -US$759萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
7
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$872萬 | 4.5% |
436,657
-436,273
| -50% | -US$868萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
BSCJ
8
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$815萬 | 4.21% |
386,925
-382,563
| -50% | -US$806萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8820億
| US$808萬 | 4.17% |
32,092
+4,563
| +17% | +US$124萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
10
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$796萬 | 4.11% |
405,065
-335,977
| -45% | -US$658萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6765億
| US$570萬 | 2.94% |
83,546
-81,546
| -49% | -US$640萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$549萬 | 2.83% |
291,405
-235,189
| -45% | -US$442萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$536萬 | 2.77% |
288,316
-300,580
| -51% | -US$557萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$838億
| US$358萬 | 1.85% |
45,861
-44,065
| -49% | -US$368萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2億
| US$309萬 | 1.59% |
66,171
-68,617
| -51% | -US$333萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1375億
| US$303萬 | 1.56% |
9,399
-7,090
| -43% | -US$245萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$278萬 | 1.44% |
13,623
-6,231
| -31% | -US$130萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.15兆
| US$162萬 | 0.84% |
41,180
-31,352
| -43% | -US$152萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6677億
| US$159萬 | 0.82% |
12,315
+2,340
| +23% | +US$32.6萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3868億
| US$152萬 | 0.79% |
16,549
-16,881
| -50% | -US$151萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$151萬 | 0.78% |
20,060
+520
| +3% | +US$4.32萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154億
| US$149萬 | 0.77% |
29,570
+4,156
| +16% | +US$22.6萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$143萬 | 0.74% |
14,102
-2,708
| -16% | -US$29萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1660億
| US$136萬 | 0.7% |
32,733
-436
| -1% | -US$1.81萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1404億
| US$126萬 | 0.65% |
4,825
-5,399
| -53% | -US$164萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，First Command Financial Services持有448個部位，管理資產為US$1.94億，較前一季的US$3.57億減少46%。 其前十大持股占投資組合的53%。
First Command Financial Services於2018年第4季淨撤出US$1.47億，平倉22個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$872萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的73%，其次為工業和能源。
與趨勢相反，First Command Financial Services新建了Cullen/Frost Bankers的部位，價值US$13.2萬。
- First Command Financial Services在2018年第4季最大筆買進的是Cullen/Frost Bankers：共買進1,502股，價值US$13.2萬。
- First Command Financial Services在2018年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$124萬。
- First Command Financial Services在2018年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$1907萬。
- First Command Financial Services於2018年第4季完全出清Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$872萬。
- 在2018年第4季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占53%。
- First Command Financial Services在2018年第4季新增了72個部位，並平倉22個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季下跌46%，降至US$1.94億。
根據First Command Financial Services的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月24日提交。