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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,52%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 164 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-76,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,64%
Posição
448
Nova
72
Aumentada
72
Reduzida
101
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 390 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 326 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 283 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 9,48 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 9,22 mi |
| 5 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 8,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,36% |
| 2 | Bens industriais | 6,02% |
| 3 | Energia | 4,1% |
| 4 | Tecnologia | 4,06% |
| 5 | Financeiro | 3,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 16 mi | 8,28% |
652.796
-590.821
| -48% | -US$ 13,9 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 15,7 mi | 8,11% |
210.709
-242.113
| -53% | -US$ 19,1 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 9,6 mi | 4,96% |
466.577
-461.359
| -50% | -US$ 9,48 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 9,28 mi | 4,79% |
440.454
-438.344
| -50% | -US$ 9,22 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 9,28 mi | 4,79% |
447.020
-386.956
| -46% | -US$ 8 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 9,16 mi | 4,73% |
454.264
-377.592
| -45% | -US$ 7,59 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,72 mi | 4,5% |
436.657
-436.273
| -50% | -US$ 8,68 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCJ
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 8,15 mi | 4,21% |
386.925
-382.563
| -50% | -US$ 8,06 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 8,08 mi | 4,17% |
32.092
+4.563
| +17% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 7,96 mi | 4,11% |
405.065
-335.977
| -45% | -US$ 6,58 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 5,7 mi | 2,94% |
83.546
-81.546
| -49% | -US$ 6,4 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 5,49 mi | 2,83% |
291.405
-235.189
| -45% | -US$ 4,42 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 5,36 mi | 2,77% |
288.316
-300.580
| -51% | -US$ 5,57 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 3,58 mi | 1,85% |
45.861
-44.065
| -49% | -US$ 3,68 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 3,09 mi | 1,59% |
66.171
-68.617
| -51% | -US$ 3,33 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 3,03 mi | 1,56% |
9.399
-7.090
| -43% | -US$ 2,45 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,78 mi | 1,44% |
13.623
-6.231
| -31% | -US$ 1,3 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,62 mi | 0,84% |
41.180
-31.352
| -43% | -US$ 1,52 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 1,59 mi | 0,82% |
12.315
+2.340
| +23% | +US$ 326 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 1,52 mi | 0,79% |
16.549
-16.881
| -50% | -US$ 1,51 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,51 mi | 0,78% |
20.060
+520
| +3% | +US$ 43,2 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,77% |
29.570
+4.156
| +16% | +US$ 226 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,43 mi | 0,74% |
14.102
-2.708
| -16% | -US$ 290 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 1,36 mi | 0,7% |
32.733
-436
| -1% | -US$ 18,1 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,26 mi | 0,65% |
4.825
-5.399
| -53% | -US$ 1,64 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T4 2018
No T4 2018, First Command Financial Services detinha 448 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 357 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
First Command Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2018, encerrando 22 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 8,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Na contramão da tendência, First Command Financial Services abriu uma nova posição em Cullen/Frost Bankers no valor de US$ 132 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T4 2018 foi Cullen/Frost Bankers: 1.502 ações no valor de US$ 132 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T4 2018 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 19,1 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,72 mi.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2018.
- First Command Financial Services abriu 72 novas posições e encerrou 22 em T4 2018.
- O valor da carteira de First Command Financial Services caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T4 2018, protocolado em 24 de jan. de 2019.