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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,88%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 409 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,53%
Posição
401
Nova
62
Aumentada
80
Reduzida
65
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 297 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,14% |
| 2 | Tecnologia | 3,84% |
| 3 | Bens industriais | 3,29% |
| 4 | Saúde | 2,47% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 70,3 mi | 17,19% |
187.277
+10.373
| +6% | +US$ 3,69 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 54,4 mi | 13,31% |
788.075
+21.367
| +3% | +US$ 1,38 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 48,9 mi | 11,95% |
645.581
+31.713
| +5% | +US$ 2,28 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 27,9 mi | 6,81% |
328.052
+11.685
| +4% | +US$ 969 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 27 mi | 6,6% |
602.200
+133.510
| +28% | +US$ 5,68 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 23,3 mi | 5,7% |
642.395
+16.929
| +3% | +US$ 606 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 17,5 mi | 4,27% |
498.451
-40.108
| -7% | -US$ 1,36 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 16,9 mi | 4,12% |
299.718
-24.563
| -8% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 8,61 mi | 2,11% |
204.030
+81.048
| +66% | +US$ 3,24 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,02 mi | 1,47% |
45.338
+1.412
| +3% | +US$ 170 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 4,18 mi | 1,02% |
29.585
-1.694
| -5% | -US$ 230 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,1 mi | 1% |
18.435
+844
| +5% | +US$ 181 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,28 mi | 0,8% |
79.587
-1.579
| -2% | -US$ 59,2 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,17 mi | 0,77% |
19.460
+640
| +3% | +US$ 102 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,95 mi | 0,72% |
12.725
+817
| +7% | +US$ 180 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,72 mi | 0,66% |
59.105
+28.085
| +91% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,63 mi | 0,64% |
16.732
-909
| -5% | -US$ 134 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,29 mi | 0,56% |
24.902
+11.492
| +86% | +US$ 944 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,14 mi | 0,52% |
98.610
-215
| -0,2% | -US$ 4,64 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 2,07 mi | 0,51% |
14.870
+2.671
| +22% | +US$ 373 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2 mi | 0,49% |
9.332
+176
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,49% |
21.772
| – | – |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
BSCM
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 1,83 mi | 0,45% |
84.078
-13.600
| -14% | -US$ 297 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,67 mi | 0,41% |
28.361
+570
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 1,66 mi | 0,4% |
78.078
-15.938
| -17% | -US$ 339 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T4 2020
No fechamento de T4 2020, First Command Financial Services detinha 401 posições avaliadas em US$ 409 mi, alta de 16% em relação a US$ 352 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 19,7 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 62 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em McCormick & Company Non-Voting: 5.052 ações no valor de US$ 483 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T4 2020 foi McCormick & Company Non-Voting: 5.052 ações no valor de US$ 483 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 5,68 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T4 2020 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 632 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 74% de sua carteira de US$ 409 mi no T4 2020.
- First Command Financial Services abriu 62 novas posições e encerrou 33 em T4 2020.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 409 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T4 2020, protocolado em 19 de jan. de 2021.