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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,33%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 33,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,3%
Posição
458
Nova
90
Aumentada
106
Reduzida
79
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 602 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 389 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,26% |
| 2 | Tecnologia | 4,35% |
| 3 | Bens industriais | 3,23% |
| 4 | Saúde | 2,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 78,3 mi | 16,89% |
196.735
+9.458
| +5% | +US$ 3,66 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 58,1 mi | 12,55% |
806.794
+18.719
| +2% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 53 mi | 11,45% |
670.431
+24.850
| +4% | +US$ 1,93 mi |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 49 mi | 10,57% |
1.014.716
+412.516
| +69% | +US$ 19,1 mi |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 30,3 mi | 6,55% |
330.122
+2.070
| +0,6% | +US$ 182 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 21,7 mi | 4,68% |
666.623
+24.228
| +4% | +US$ 828 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 18,3 mi | 3,95% |
481.807
-16.644
| -3% | -US$ 602 mil |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,55 bi
| US$ 16,2 mi | 3,5% |
278.797
-20.921
| -7% | -US$ 1,18 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 8,65 mi | 1,87% |
201.882
-2.148
| -1% | -US$ 91,9 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 6,02 mi | 1,3% |
49.307
+3.969
| +9% | +US$ 509 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,56 mi | 0,98% |
19.341
+906
| +5% | +US$ 210 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 4,02 mi | 0,87% |
27.334
-2.251
| -8% | -US$ 320 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 3,93 mi | 0,85% |
70.411
-9.176
| -12% | -US$ 481 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 3,88 mi | 0,84% |
25.100
+5.640
| +29% | +US$ 894 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 3,53 mi | 0,76% |
32.534
+7.632
| +31% | +US$ 799 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 3,26 mi | 0,7% |
62.720
+3.615
| +6% | +US$ 181 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 3,12 mi | 0,67% |
12.195
-530
| -4% | -US$ 129 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 2,98 mi | 0,64% |
+223.400
| Nova | +US$ 3 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 2,78 mi | 0,6% |
16.916
+184
| +1% | +US$ 29,8 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 2,23 mi | 0,48% |
22.077
+305
| +1% | +US$ 29,4 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 2,14 mi | 0,46% |
93.702
-4.908
| -5% | -US$ 109 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 2,04 mi | 0,44% |
15.079
+209
| +1% | +US$ 27,3 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 1,93 mi | 0,42% |
7.581
-1.751
| -19% | -US$ 389 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
BSCM
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 1,71 mi | 0,37% |
78.851
-5.227
| -6% | -US$ 113 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,62 mi | 0,35% |
27.906
-455
| -2% | -US$ 25,7 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T1 2021
No fechamento de T1 2021, First Command Financial Services detinha 458 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 13% em relação a US$ 409 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 33,7 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 90 novas posições e aumentando 106 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 223.400 ações no valor de US$ 2,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T1 2021 foi NVIDIA: 223.400 ações no valor de US$ 2,98 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T1 2021 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 143 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 73% de sua carteira de US$ 463 mi no T1 2021.
- First Command Financial Services abriu 90 novas posições e encerrou 15 em T1 2021.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T1 2021, protocolado em 20 de abr. de 2021.