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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.33%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$5434만
(+13%)
자금 흐름
+US$3368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.3%
보유액
458
신규
90
증가
106
축소
79
청산됨
15
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1907만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$366만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$300만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$118만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$60.2만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$48.1만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$38.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.26% |
| 2 | 정보기술 | 4.35% |
| 3 | 산업재 | 3.23% |
| 4 | 헬스케어 | 2.49% |
| 5 | 필수소비재 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$7827만 | 16.89% |
196,735
+9,458
| +5% | +US$366만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$5813만 | 12.55% |
806,794
+18,719
| +2% | +US$134만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$5304만 | 11.45% |
670,431
+24,850
| +4% | +US$193만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$4898만 | 10.57% |
1,014,716
+412,516
| +69% | +US$1907만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$3032만 | 6.55% |
330,122
+2,070
| +0.6% | +US$18.2만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$2168만 | 4.68% |
666,623
+24,228
| +4% | +US$82.8만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.9억
| US$1830만 | 3.95% |
481,807
-16,644
| -3% | -US$60.2만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5억
| US$1621만 | 3.5% |
278,797
-20,921
| -7% | -US$118만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$865만 | 1.87% |
201,882
-2,148
| -1% | -US$9.19만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$602만 | 1.3% |
49,307
+3,969
| +9% | +US$50.9만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$456만 | 0.98% |
19,341
+906
| +5% | +US$21만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$402만 | 0.87% |
27,334
-2,251
| -8% | -US$32만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$393만 | 0.85% |
70,411
-9,176
| -12% | -US$48.1만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$388만 | 0.84% |
25,100
+5,640
| +29% | +US$89.4만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$353만 | 0.76% |
32,534
+7,632
| +31% | +US$79.9만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$326만 | 0.7% |
62,720
+3,615
| +6% | +US$18.1만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$312만 | 0.67% |
12,195
-530
| -4% | -US$12.9만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$298만 | 0.64% |
+223,400
| 신규 | +US$300만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$278만 | 0.6% |
16,916
+184
| +1% | +US$2.98만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$223만 | 0.48% |
22,077
+305
| +1% | +US$2.94만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1442억
| US$214만 | 0.46% |
93,702
-4,908
| -5% | -US$10.9만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$204만 | 0.44% |
15,079
+209
| +1% | +US$2.73만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
23
Boeing
BA
US$1359억
| US$193만 | 0.42% |
7,581
-1,751
| -19% | -US$38.9만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
BSCM
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$171만 | 0.37% |
78,851
-5,227
| -6% | -US$11.3만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1854억
| US$162만 | 0.35% |
27,906
-455
| -2% | -US$2.57만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$4.63억 상당의 458개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$3368만 규모를 투입해 신규 포지션 90개를 개설하고 기존 보유 종목 106개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 223,400주를 보유했으며 가치는 US$298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$298만 상당의 223,400주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2021년 1분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1907만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 1분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 73% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2021년 4월 20일에 제출된 First Command Financial Services의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.