First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목

First Command Financial Services의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, First Command Financial Services는 US$1.42억 상당의 405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.

First Command Financial Services는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1411만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF으로, 71,909주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble으로, 보유분을 추정 US$169만 규모 줄였습니다.

• First Command Financial Services의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF으로, US$138만 상당의 71,909주를 매수했어요.
• 2017년 1분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
• First Command Financial Services의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
• First Command Financial Services는 2017년 1분기에 Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Command Financial Services의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 48%를 차지해요.
• First Command Financial Services는 2017년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 28개를 청산했어요.
• First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.

2017년 4월 17일에 제출된 First Command Financial Services의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.