First Command Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

First Command Financial Servicesの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、First Command Financial Servicesは405銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.25億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

First Command Financial Servicesは2017年第1四半期に純新規資金として$1411万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFで、保有株数は71,909株、評価額は$138万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$169万相当を売却しました。

• First Command Financial Servicesが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFで、株数は71,909株、評価額は$138万でした。
• First Command Financial Servicesは2017年第1四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
• First Command Financial Servicesが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$169万相当を減らしました。
• First Command Financial Servicesは2017年第1四半期にNuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.5万でした。
• 2017年第1四半期時点で、First Command Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの48%を占めています。
• First Command Financial Servicesは2017年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• First Command Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.42億となりました。

2017年4月17日に提出された、2017年第1四半期分のFirst Command Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。