에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
-US$25.1억
(-88%)
자금 흐름
-US$26.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-731.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.76%
보유액
424
신규
13
증가
62
축소
79
청산됨
48
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$179만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$172만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$143만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$136만 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$15.1억 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3.95억 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2.68억 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.64억 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$1.14억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.32% |
| 2 | 산업재 | 6.52% |
| 3 | 에너지 | 4.88% |
| 4 | 정보기술 | 3.36% |
| 5 | 금융 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3653만 | 10.22% |
452,822
-5,967
| -1% | -US$49.1만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$612억
| US$2843만 | 7.96% |
1,243,617
+46,271
| +4% | +US$108만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
BSCM
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1917만 | 5.36% |
927,936
+63,480
| +7% | +US$131만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$1852만 | 5.18% |
878,798
+38,508
| +5% | +US$81.1만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1755만 | 4.91% |
872,930
+51,794
| +6% | +US$104만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1730만 | 4.84% |
833,976
+68,718
| +9% | +US$143만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
BSCN
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1682만 | 4.71% |
831,856
+84,804
| +11% | +US$172만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
BSCJ
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$1622만 | 4.54% |
769,488
+36,072
| +5% | +US$75.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1467만 | 4.11% |
741,042
+90,282
| +14% | +US$179만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7315억
| US$1404만 | 3.93% |
165,092
-22,870
| -12% | -US$187만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$1105만 | 3.09% |
588,896
+72,046
| +14% | +US$136만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$1003만 | 2.81% |
526,594
+47,690
| +10% | +US$91.1만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
BSCI
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$872만 | 2.44% |
412,300
-141,476
| -26% | -US$299만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8891억
| US$806만 | 2.26% |
27,529
-5,268,840
| -99% | -US$15.1억 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$783만 | 2.19% |
89,926
-2,534
| -3% | -US$21.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$667만 | 1.87% |
134,788
-670
| -0.5% | -US$3.29만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1500억
| US$613만 | 1.72% |
16,489
-488
| -3% | -US$17.1만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$512만 | 1.43% |
124,958
-982
| -0.8% | -US$4.13만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$425만 | 1.19% |
19,854
-4,028
| -17% | -US$82.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5조
| US$409만 | 1.15% |
72,532
+1,256
| +2% | +US$6.54만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1262억
| US$354만 | 0.99% |
10,224
+3,307
| +48% | +US$107만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3679억
| US$278만 | 0.78% |
33,430
+1,338
| +4% | +US$10.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$763억
| US$276만 | 0.77% |
8,677
+3,691
| +74% | +US$112만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1511억
| US$262만 | 0.73% |
103,516
+2,810
| +3% | +US$6.88만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$257만 | 0.72% |
12,432
+137
| +1% | +US$2.73만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, First Command Financial Services의 보유 포지션은 424개, 총액은 US$3.57억였으며 전 분기 US$28.6억보다 88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2018년 3분기에 순 US$26.1억 규모를 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Command Financial Services 측은 The KEYW Holding Corporation에 US$26.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Command Financial Services의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 The KEYW Holding Corporation 주식으로, US$26.4만 상당의 30,479주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2018년 3분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$15.1억예요.
- First Command Financial Services 측은 2018년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 56% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 88% 하락해 US$3.57억 규모가 됐어요.
2018년 10월 26일에 제출된 First Command Financial Services의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.