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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.75%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.52억
AUM 성장
+US$3901만
(+12%)
자금 흐름
+US$1966만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.23%
보유액
344
신규
25
증가
50
축소
82
청산됨
6
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1312만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$302만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$252만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$190만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$125만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$96만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$66.3만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$36.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.89% |
| 3 | 산업재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.66% |
| 5 | 필수소비재 | 2.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$5945만 | 16.9% |
176,904
+5,716
| +3% | +US$190만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$4622만 | 13.13% |
766,708
+41,853
| +6% | +US$252만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$4177만 | 11.87% |
613,868
+25,871
| +4% | +US$174만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$2498만 | 7.1% |
316,367
+5,986
| +2% | +US$48.1만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$2250만 | 6.4% |
625,466
+7,446
| +1% | +US$27.2만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$1865만 | 5.3% |
468,690
+330,097
| +238% | +US$1312만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5억
| US$1739만 | 4.94% |
324,281
-23,637
| -7% | -US$125만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.9억
| US$1694만 | 4.82% |
538,559
-30,283
| -5% | -US$96만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$509만 | 1.45% |
43,926
+7,542
| +21% | +US$82.3만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$466만 | 1.33% |
122,982
+81,864
| +199% | +US$302만 |
2020 Q2
1분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$402만 | 1.14% |
31,279
-960
| -3% | -US$12.1만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$370만 | 1.05% |
17,591
+35
| +0.2% | +US$7.35천 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$296만 | 0.84% |
18,820
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$279만 | 0.79% |
81,166
-5,536
| -6% | -US$22.6만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$263만 | 0.75% |
17,641
+1,133
| +7% | +US$16.8만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$254만 | 0.72% |
11,908
+564
| +5% | +US$11.5만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
BSCM
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$213만 | 0.61% |
97,678
-15,072
| -13% | -US$33만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1442억
| US$213만 | 0.61% |
98,825
+7,690
| +8% | +US$17.2만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$200만 | 0.57% |
94,016
-31,006
| -25% | -US$66.3만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$176만 | 0.5% |
21,772
-4,419
| -17% | -US$36.2만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$170만 | 0.48% |
12,199
+209
| +2% | +US$2.77만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$167만 | 0.47% |
4,349
-26
| -0.6% | -US$9.9천 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1854억
| US$165만 | 0.47% |
27,791
+2,972
| +12% | +US$17.3만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
BSCN
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$164만 | 0.47% |
75,245
-13,364
| -15% | -US$29.2만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$154만 | 0.44% |
4,869
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$3.52억 상당의 344개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1966만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Quality Municipal Income Fund 주식으로, 8,771주를 보유했으며 가치는 US$12.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$125만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Quality Municipal Income Fund 주식으로, US$12.7만 상당의 8,771주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2020년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1312만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- First Command Financial Services 측은 2020년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 73% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.52억에 이르렀어요.
2020년 10월 19일에 제출된 First Command Financial Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.