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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$1.4만
(+0.01%)
자금 흐름
-US$383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.75%
보유액
430
신규
21
증가
65
축소
81
청산됨
44
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$101만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$59.9만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$28.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$70.8만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$61.6만 |
| 3 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$50.6만 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.23% |
| 2 | 산업재 | 7.87% |
| 3 | 정보기술 | 4.58% |
| 4 | 필수소비재 | 4.33% |
| 5 | 에너지 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1916만 | 9.67% |
679,270
+4,007
| +0.6% | +US$11.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1800만 | 9.08% |
193,047
-3,453
| -2% | -US$31.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1110만 | 5.6% |
37,184
+3,403
| +10% | +US$101만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
BSCM
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$966만 | 4.88% |
449,695
-20,594
| -4% | -US$44.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$962만 | 4.85% |
452,252
-17,600
| -4% | -US$37.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
BSCN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$949만 | 4.79% |
445,948
-15,715
| -3% | -US$33.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$883만 | 4.45% |
414,387
-28,928
| -7% | -US$61.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$846만 | 4.27% |
394,645
-23,708
| -6% | -US$50.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$618만 | 3.12% |
87,498
-1,402
| -2% | -US$10.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$602만 | 3.04% |
281,524
-12,573
| -4% | -US$26.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$405만 | 2.04% |
45,638
-860
| -2% | -US$7.53만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$345만 | 1.74% |
59,550
-5,318
| -8% | -US$30만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1482억
| US$344만 | 1.74% |
9,039
+239
| +3% | +US$8.54만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$221만 | 1.11% |
39,448
-2,156
| -5% | -US$11.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$218만 | 1.1% |
10,493
-3,434
| -25% | -US$70.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$212만 | 1.07% |
15,284
+30
| +0.2% | +US$4.12천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1558억
| US$212만 | 1.07% |
74,357
-2,019
| -3% | -US$5.35만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$208만 | 1.05% |
16,037
-445
| -3% | -US$5.86만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$200만 | 1.01% |
33,435
+2,962
| +10% | +US$17.6만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$199만 | 1% |
15,972
+230
| +1% | +US$2.72만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$197만 | 1% |
5,270
+990
| +23% | +US$35.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$184만 | 0.93% |
4,712
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$144만 | 0.73% |
16,600
-3,660
| -18% | -US$33.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$132만 | 0.67% |
9,636
+196
| +2% | +US$2.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1878억
| US$130만 | 0.66% |
21,560
-643
| -3% | -US$3.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$1.98억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 0.01% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 65개 증가, 81개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amcor 주식으로, 2,056주를 보유했으며 가치는 US$10만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$70.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- First Command Financial Services의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Amcor 주식으로, US$10만 상당의 2,056주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2019년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$70.8만예요.
- First Command Financial Services 측은 2019년 3분기에 L3 Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 54% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.01% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2019년 10월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.