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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.22%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.86억
AUM 성장
-US$4298만
(-5.9%)
자금 흐름
+US$5489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.84%
보유액
464
신규
50
증가
78
축소
95
청산됨
19
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$4971만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$922만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$761만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$243만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1316만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$210만 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$121만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$80만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$79.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.47% |
| 2 | 정보기술 | 2.27% |
| 3 | 산업재 | 2.14% |
| 4 | 헬스케어 | 1.93% |
| 5 | 필수소비재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$1.33억 | 19.32% |
2,783,122
+48,135
| +2% | +US$243만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$9946만 | 14.49% |
262,335
+18,489
| +8% | +US$761만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$8303만 | 12.1% |
1,410,845
+143,760
| +11% | +US$922만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$6540만 | 9.53% |
872,644
+29,343
| +3% | +US$238만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$4792만 | 6.98% |
472,446
+16,640
| +4% | +US$172만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74억
| US$4613만 | 6.72% |
+1,155,886
| 신규 | +US$4971만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$3842만 | 5.6% |
421,640
+19,460
| +5% | +US$194만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$2890만 | 4.21% |
842,283
+15,183
| +2% | +US$54만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$1191만 | 1.73% |
88,698
-89,913
| -50% | -US$1316만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3억
| US$793만 | 1.16% |
204,370
-19,580
| -9% | -US$79.4만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$509만 | 0.74% |
19,823
+375
| +2% | +US$10.2만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$502만 | 0.73% |
36,688
+222
| +0.6% | +US$3.36만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$487만 | 0.71% |
52,711
-4,068
| -7% | -US$40.5만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$458만 | 0.67% |
53,457
+460
| +0.9% | +US$4.15만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$360만 | 0.53% |
58,105
-8,370
| -13% | -US$54.1만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$311만 | 0.45% |
11,389
-7
| -0.1% | -US$2.2천 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$305만 | 0.44% |
7,085
+3,824
| +117% | +US$168만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$284만 | 0.41% |
15,988
+245
| +2% | +US$4.37만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$283만 | 0.41% |
19,656
-21
| -0.1% | -US$3.16천 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$234만 | 0.34% |
22,080
+340
| +2% | +US$4.25만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$229만 | 0.33% |
15,969
-1,942
| -11% | -US$29.6만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$223만 | 0.33% |
4,669
+17
| +0.4% | +US$7.81천 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3144억
| US$221만 | 0.32% |
8,065
-975
| -11% | -US$28.8만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$209만 | 0.3% |
22,155
-7,842
| -26% | -US$80만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$185만 | 0.27% |
11,090
-106
| -0.9% | -US$1.78만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, First Command Financial Services의 보유 포지션은 464개, 총액은 US$6.86억였으며 전 분기 US$7.29억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$5489만 규모를 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 1,155,886주를 보유했으며 가치는 US$4613만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1316만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$4613만 상당의 1,155,886주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2022년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$922만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 2분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$10만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.86억 중 82% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$6.86억 규모가 됐어요.
2022년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.