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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,75%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 352 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,23%
Posição
344
Nova
25
Aumentada
50
Reduzida
82
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 663 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 362 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Bens industriais | 3,33% |
| 4 | Saúde | 2,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 59,5 mi | 16,9% |
176.904
+5.716
| +3% | +US$ 1,9 mi |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 46,2 mi | 13,13% |
766.708
+41.853
| +6% | +US$ 2,52 mi |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 41,8 mi | 11,87% |
613.868
+25.871
| +4% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 25 mi | 7,1% |
316.367
+5.986
| +2% | +US$ 481 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 22,5 mi | 6,4% |
625.466
+7.446
| +1% | +US$ 272 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 18,6 mi | 5,3% |
468.690
+330.097
| +238% | +US$ 13,1 mi |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,55 bi
| US$ 17,4 mi | 4,94% |
324.281
-23.637
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 16,9 mi | 4,82% |
538.559
-30.283
| -5% | -US$ 960 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,09 mi | 1,45% |
43.926
+7.542
| +21% | +US$ 823 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 4,66 mi | 1,33% |
122.982
+81.864
| +199% | +US$ 3,02 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 4,02 mi | 1,14% |
31.279
-960
| -3% | -US$ 121 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,7 mi | 1,05% |
17.591
+35
| +0,2% | +US$ 7,35 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 2,96 mi | 0,84% |
18.820
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 2,79 mi | 0,79% |
81.166
-5.536
| -6% | -US$ 226 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 2,63 mi | 0,75% |
17.641
+1.133
| +7% | +US$ 168 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 2,54 mi | 0,72% |
11.908
+564
| +5% | +US$ 115 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
BSCM
17
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 2,13 mi | 0,61% |
97.678
-15.072
| -13% | -US$ 330 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 2,13 mi | 0,61% |
98.825
+7.690
| +8% | +US$ 172 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 2 mi | 0,57% |
94.016
-31.006
| -25% | -US$ 663 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 1,76 mi | 0,5% |
21.772
-4.419
| -17% | -US$ 362 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 1,7 mi | 0,48% |
12.199
+209
| +2% | +US$ 27,7 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,67 mi | 0,47% |
4.349
-26
| -0,6% | -US$ 9,9 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,65 mi | 0,47% |
27.791
+2.972
| +12% | +US$ 173 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
BSCN
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 1,64 mi | 0,47% |
75.245
-13.364
| -15% | -US$ 292 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,44% |
4.869
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T3 2020
No fechamento de T3 2020, First Command Financial Services detinha 344 posições avaliadas em US$ 352 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 19,7 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 25 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen Quality Municipal Income Fund: 8.771 ações no valor de US$ 127 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T3 2020 foi Nuveen Quality Municipal Income Fund: 8.771 ações no valor de US$ 127 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T3 2020 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Tesla no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 153 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 73% de sua carteira de US$ 352 mi no T3 2020.
- First Command Financial Services abriu 25 novas posições e encerrou 6 em T3 2020.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 352 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T3 2020, protocolado em 19 de out. de 2020.