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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,45%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 978 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,03%
Posição
419
Nova
28
Aumentada
62
Reduzida
102
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 87,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 39 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 31,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 29,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 29,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 50 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,74% |
| 2 | Tecnologia | 1,75% |
| 3 | Bens industriais | 1,34% |
| 4 | Saúde | 1,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 141 mi | 14,43% |
2.109.629
+595.017
| +39% | +US$ 39 mi |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 139 mi | 14,19% |
337.323
+25.744
| +8% | +US$ 10,3 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 88,3 mi | 9,03% |
1.766.395
-995.283
| -36% | -US$ 50 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 86,8 mi | 8,87% |
1.645.320
+1.643.704
| +101.714% | +US$ 87,4 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,69 bi
| US$ 80,3 mi | 8,21% |
2.112.055
-527.785
| -20% | -US$ 21,1 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 48,2 mi | 4,93% |
485.703
+8.639
| +2% | +US$ 844 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 45,4 mi | 4,65% |
1.216.095
+309.121
| +34% | +US$ 11,1 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 42,4 mi | 4,34% |
766.192
+560.992
| +273% | +US$ 29,7 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 39,7 mi | 4,06% |
477.721
+29.613
| +7% | +US$ 2,54 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,1 bi
| US$ 32,5 mi | 3,33% |
+687.699
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 29,3 mi | 3% |
154.662
+153.707
| +16.095% | +US$ 29,8 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 27,6 mi | 2,83% |
340.063
-299.056
| -47% | -US$ 23,7 mi |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 19 mi | 1,95% |
+50.574
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 156 bi
| US$ 8,9 mi | 0,91% |
+161.147
| Nova | +US$ 8,81 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 8,37 mi | 0,86% |
135.095
+1.407
| +1% | +US$ 86,2 mil |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 7,67 mi | 0,78% |
49.805
-21.169
| -30% | -US$ 3,24 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,32 mi | 0,65% |
126.355
-34.955
| -22% | -US$ 1,78 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,12 bi
| US$ 5,71 mi | 0,58% |
142.301
-23.777
| -14% | -US$ 953 mil |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,64 mi | 0,58% |
19.547
+131
| +0,7% | +US$ 33,4 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,44 mi | 0,56% |
32.986
-4.979
| -13% | -US$ 735 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4,48 mi | 0,46% |
46.348
-5.785
| -11% | -US$ 578 mil |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 4,39 mi | 0,45% |
14.221
+268
| +2% | +US$ 82,6 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 4,35 mi | 0,45% |
39.688
+1.118
| +3% | +US$ 124 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,91 bi
| US$ 3,49 mi | 0,36% |
151.777
-46.000
| -23% | -US$ 1,06 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 2,65 mi | 0,27% |
28.600
-19.565
| -41% | -US$ 1,84 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T1 2023
No fechamento de T1 2023, First Command Financial Services detinha 419 posições avaliadas em US$ 978 mi, alta de 24% em relação a US$ 788 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 161 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 28 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Quality ETF: 687.699 ações no valor de US$ 32,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 50 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T1 2023 foi Invesco S&P 500 Quality ETF: 687.699 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 87,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T1 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 50 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em FirstEnergy no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 76% de sua carteira de US$ 978 mi no T1 2023.
- First Command Financial Services abriu 28 novas posições e encerrou 41 em T1 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 978 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T1 2023, protocolado em 14 de abr. de 2023.