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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 583 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 1,21 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
42,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91%
Posição
479
Nova
28
Aumentada
108
Reduzida
79
Encerrada
68
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,44 bi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 256 mi |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 159 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 123 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 615 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 483 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 147 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 116 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 83,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,87% |
| 2 | Bens industriais | 0,7% |
| 3 | Energia | 0,66% |
| 4 | Financeiro | 0,37% |
| 5 | Tecnologia | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 1,45 bi | 50,52% |
5.296.369
+5.275.819
| +25.673% | +US$ 1,44 bi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 377 mi | 13,17% |
6.884.557
+6.868.969
| +44.066% | +US$ 375 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 262 mi | 9,13% |
13.103.728
+13.091.720
| +109.025% | +US$ 256 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,71 bi
| US$ 163 mi | 5,68% |
+6.338.157
| Nova | +US$ 159 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,68 bi
| US$ 116 mi | 4,04% |
3.485.590
+3.481.266
| +80.510% | +US$ 123 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,71 bi
| US$ 103 mi | 3,59% |
+3.720.426
| Nova | +US$ 108 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 55,2 mi | 1,93% |
982.448
+981.764
| +143.533% | +US$ 54,9 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 37,4 mi | 1,3% |
458.789
+222.177
| +94% | +US$ 17,2 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 28,8 mi | 1,01% |
1.197.346
+625.798
| +109% | +US$ 15,7 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCM
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 17,9 mi | 0,62% |
864.456
+453.695
| +110% | +US$ 9,37 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 17,7 mi | 0,62% |
840.290
+445.348
| +113% | +US$ 9,37 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 16,5 mi | 0,58% |
821.136
+437.610
| +114% | +US$ 8,78 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 15,9 mi | 0,55% |
765.258
+398.996
| +109% | +US$ 8,27 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 15,6 mi | 0,54% |
187.962
+92.058
| +96% | +US$ 7,33 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCJ
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 15,4 mi | 0,54% |
733.416
+365.584
| +99% | +US$ 7,68 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 15,1 mi | 0,53% |
747.052
+388.546
| +108% | +US$ 7,86 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 12,9 mi | 0,45% |
650.760
+342.258
| +111% | +US$ 6,77 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCI
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 11,7 mi | 0,41% |
553.776
+240.546
| +77% | +US$ 5,08 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 9,7 mi | 0,34% |
516.850
+297.421
| +136% | +US$ 5,58 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 9,1 mi | 0,32% |
478.904
+259.868
| +119% | +US$ 4,95 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 7,68 mi | 0,27% |
92.460
+43.578
| +89% | +US$ 3,65 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 6,42 mi | 0,22% |
135.458
+66.963
| +98% | +US$ 3,14 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 5,7 mi | 0,2% |
16.977
+12.991
| +326% | +US$ 4,47 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,31 mi | 0,19% |
125.940
+62.025
| +97% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 4,65 mi | 0,16% |
+282.426
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2018
No fechamento de T2 2018, First Command Financial Services detinha 479 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 26% em relação a US$ 2,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 1,21 bi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 28 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global REIT ETF: 6.338.157 ações no valor de US$ 163 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 615 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2018 foi iShares Global REIT ETF: 6.338.157 ações no valor de US$ 163 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,44 bi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2018 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 615 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Financials ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 91% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2018.
- First Command Financial Services abriu 28 novas posições e encerrou 68 em T2 2018.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2018, protocolado em 24 de jul. de 2018.