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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,55%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 681 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 98,3 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 48,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,99%
Posição
507
Nova
55
Aumentada
70
Reduzida
127
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,77 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 4,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 928 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,12% |
| 3 | Bens industriais | 2,13% |
| 4 | Saúde | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,2 bi
| US$ 124 mi | 18,21% |
2.231.473
+309.200
| +16% | +US$ 16,5 mi |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 109 mi | 16,05% |
229.198
+12.524
| +6% | +US$ 5,77 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 74,4 mi | 10,92% |
996.210
+149.914
| +18% | +US$ 11,3 mi |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 73,6 mi | 10,81% |
773.613
+50.011
| +7% | +US$ 4,6 mi |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,9 bi
| US$ 46,3 mi | 6,8% |
437.258
+28.141
| +7% | +US$ 2,98 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 42,3 mi | 6,21% |
364.747
+23.289
| +7% | +US$ 2,54 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61 bi
| US$ 27,1 mi | 3,98% |
779.311
+59.879
| +8% | +US$ 2,05 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 102 bi
| US$ 14,4 mi | 2,12% |
88.762
+87.206
| +5.604% | +US$ 13,8 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,14 bi
| US$ 12,1 mi | 1,78% |
281.435
-68.472
| -20% | -US$ 2,83 mi |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 7,58 mi | 1,11% |
42.699
+2.226
| +5% | +US$ 352 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 7,25 mi | 1,06% |
135.570
-37.524
| -22% | -US$ 1,95 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 4,02 tri
| US$ 6,42 mi | 0,94% |
19.078
+253
| +1% | +US$ 82 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 6,17 mi | 0,91% |
53.907
+6.440
| +14% | +US$ 734 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,47 bi
| US$ 5,27 mi | 0,77% |
76.814
-29.582
| -28% | -US$ 1,9 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,92 tri
| US$ 3,95 mi | 0,58% |
23.680
+460
| +2% | +US$ 78,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 3,82 mi | 0,56% |
9.211
+2.370
| +35% | +US$ 902 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 3,57 mi | 0,52% |
20.807
-2.433
| -10% | -US$ 401 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,21 tri
| US$ 3,41 mi | 0,5% |
11.419
-287
| -2% | -US$ 82,2 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 3,31 mi | 0,49% |
54.126
-5.300
| -9% | -US$ 331 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,78 bi
| US$ 3,29 mi | 0,48% |
29.743
+9.086
| +44% | +US$ 989 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,03 mi | 0,45% |
53.585
-4.400
| -8% | -US$ 245 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 666 bi
| US$ 2,68 mi | 0,39% |
15.690
-275
| -2% | -US$ 45 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,58 mi | 0,38% |
15.772
+254
| +2% | +US$ 37,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 2,06 mi | 0,3% |
18.418
-300
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,99 mi | 0,29% |
11.466
+377
| +3% | +US$ 61,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T4 2021
No fechamento de T4 2021, First Command Financial Services detinha 507 posições avaliadas em US$ 681 mi, alta de 17% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 48,9 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 55 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Interpublic Group of Companies: 6.052 ações no valor de US$ 227 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T4 2021 foi Interpublic Group of Companies: 6.052 ações no valor de US$ 227 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T4 2021 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 710 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 78% de sua carteira de US$ 681 mi no T4 2021.
- First Command Financial Services abriu 55 novas posições e encerrou 64 em T4 2021.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 681 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T4 2021, protocolado em 25 de jan. de 2022.