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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
681 Mio. $
AUM-Wachstum
+98,3 Mio. $
Kapitalfluss
+48,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,99 %
Position
507
Neu
55
Aufgestockt
70
Reduziert
127
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+16,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+13,8 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+11,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,77 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+4,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+2,83 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,42 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,95 Mio. $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,9 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+928.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,12 %
2 Technologie 3,12 %
3 Industrie 2,13 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
124 Mio. $ 18,21 %
2.231.473
+309.200
+16 % +16,5 Mio. $
2017 Q3
17 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
109 Mio. $ 16,05 %
229.198
+12.524
+6 % +5,77 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
74,4 Mio. $ 10,92 %
996.210
+149.914
+18 % +11,3 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
73,6 Mio. $ 10,81 %
773.613
+50.011
+7 % +4,6 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
46,3 Mio. $ 6,8 %
437.258
+28.141
+7 % +2,98 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
42,3 Mio. $ 6,21 %
364.747
+23.289
+7 % +2,54 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,98 %
779.311
+59.879
+8 % +2,05 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,12 %
88.762
+87.206
+5.604 % +13,8 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
FVD-Symbol
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,78 %
281.435
-68.472
-20 % -2,83 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,58 Mio. $ 1,11 %
42.699
+2.226
+5 % +351.790 $
2016 Q4
20 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,06 %
135.570
-37.524
-22 % -1,95 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,42 Mio. $ 0,94 %
19.078
+253
+1 % +82.025 $
2016 Q4
20 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,91 %
53.907
+6.440
+14 % +733.937 $
2018 Q1
15 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,77 %
76.814
-29.582
-28 % -1,9 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,95 Mio. $ 0,58 %
23.680
+460
+2 % +78.728 $
2016 Q4
20 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,56 %
9.211
+2.370
+35 % +902.242 $
2016 Q4
20 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,52 %
20.807
-2.433
-10 % -401.024 $
2016 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,41 Mio. $ 0,5 %
11.419
-287
-2 % -82.199 $
2016 Q4
20 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,49 %
54.126
-5.300
-9 % -331.247 $
2016 Q4
20 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,48 %
29.743
+9.086
+44 % +988.708 $
2019 Q2
10 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,45 %
53.585
-4.400
-8 % -244.922 $
2016 Q4
20 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,39 %
15.690
-275
-2 % -45.021 $
2016 Q4
20 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,38 %
15.772
+254
+2 % +37.711 $
2016 Q4
20 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,3 %
18.418
-300
-2 % -32.641 $
2016 Q4
20 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,29 %
11.466
+377
+3 % +61.579 $
2016 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt First Command Financial Services 507 Positionen im Wert von 681 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 48,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Interpublic Group of Companies: 6.052 Aktien im Wert von 227.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Value Line Dividend Fund; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q4 2021 war Interpublic Group of Companies: 6.052 Aktien im Wert von 227.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q4 2021 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 710.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q4 2021 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 681 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 55 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 681 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .