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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,32 Mio. $
Kapitalfluss
-8,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,47 %
Position
469
Neu
43
Aufgestockt
79
Reduziert
82
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+610.535 $
2
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+554.299 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+413.439 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+354.396 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+334.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+4,96 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+4,77 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+616.696 $
4
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+333.044 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+304.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,31 %
2 Industrie 6,79 %
3 Energie 4,67 %
4 Technologie 4,6 %
5 Gesundheitswesen 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 8,78 %
203.244
-7.465
-4 % -616.696 $
2016 Q4
9 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
16,6 Mio. $ 8,24 %
669.349
+16.553
+3 % +413.439 $
2016 Q4
9 Quartale
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
10 Mio. $ 4,99 %
475.056
+8.479
+2 % +176.979 $
2016 Q4
9 Quartale
BSCL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
10 Mio. $ 4,95 %
473.550
+26.530
+6 % +554.299 $
2016 Q4
9 Quartale
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
9,7 Mio. $ 4,8 %
464.497
+10.233
+2 % +209.724 $
2016 Q4
9 Quartale
BSCK-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
9,6 Mio. $ 4,8 %
454.386
+13.932
+3 % +294.626 $
2016 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
9,06 Mio. $ 4,51 %
31.849
-243
-0,8 % -66.445 $
2016 Q4
9 Quartale
BSCO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
8,95 Mio. $ 4,45 %
431.681
-4.976
-1 % -101.337 $
2016 Q4
9 Quartale
BSCP-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
8,16 Mio. $ 4,06 %
397.036
-8.029
-2 % -161.698 $
2016 Q4
9 Quartale
BSCJ
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
7,82 Mio. $ 3,89 %
371.121
-15.804
-4 % -333.044 $
2016 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
7,1 Mio. $ 3,53 %
87.931
+4.385
+5 % +334.329 $
2016 Q4
9 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,3 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,97 %
46.291
+430
+0,9 % +35.916 $
2016 Q4
9 Quartale
SPLV-Symbol
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,72 %
65.696
-475
-0,7 % -23.803 $
2016 Q4
9 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
149 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,63 %
8.608
-791
-8 % -304.487 $
2016 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,37 %
13.704
+81
+0,6 % +16.350 $
2016 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,17 %
16.873
+4.558
+37 % +610.535 $
2016 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,01 %
42.848
+1.668
+4 % +70.752 $
2016 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,9 %
20.260
+200
+1 % +16.643 $
2016 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,85 %
16.492
-57
-0,3 % -5.549 $
2016 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,85 %
14.543
+441
+3 % +48.114 $
2016 Q4
9 Quartale
GSLC-Symbol
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,8 %
28.222
-1.348
-5 % -73.706 $
2017 Q2
7 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
143 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,75 %
63.412
+8.405
+15 % +193.347 $
2016 Q4
9 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,71 %
4.775
-50
-1 % -14.663 $
2016 Q4
9 Quartale
FVD-Symbol
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,02 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,67 %
41.265
+4.039
+11 % +126.460 $
2017 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,67 %
22.666
+3.838
+20 % +217.352 $
2016 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt First Command Financial Services 469 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services zog im Q1 2019 netto 8,09 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The KEYW Holding Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 204.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete First Command Financial Services eine neue Position in Zimmer Biomet im Wert von 310.000 $.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q1 2019 war Zimmer Biomet: 2.500 Aktien im Wert von 310.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 610.535 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q1 2019 entfiel auf Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in The KEYW Holding Corporation im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q1 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 43 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q1 2019 am 15. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .