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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.32 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 8.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.47%
Posición
469
Nuevas
43
Aumentadas
79
Reducidas
82
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 611 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 554 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 413 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 354 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 617 k |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 333 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.31% |
| 2 | Industriales | 6.79% |
| 3 | Energía | 4.67% |
| 4 | Tecnología | 4.6% |
| 5 | Salud | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 17.7 M | 8.78% |
203,244
-7,465
| -4% | -USD 617 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 16.6 M | 8.24% |
669,349
+16,553
| +3% | +USD 413 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 10 M | 4.99% |
475,056
+8,479
| +2% | +USD 177 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 10 M | 4.95% |
473,550
+26,530
| +6% | +USD 554 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 9.7 M | 4.8% |
464,497
+10,233
| +2% | +USD 210 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 9.6 M | 4.8% |
454,386
+13,932
| +3% | +USD 295 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 9.06 M | 4.51% |
31,849
-243
| -0.8% | -USD 66.4 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 8.95 M | 4.45% |
431,681
-4,976
| -1% | -USD 101 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 8.16 M | 4.06% |
397,036
-8,029
| -2% | -USD 162 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCJ
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 7.82 M | 3.89% |
371,121
-15,804
| -4% | -USD 333 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 7.1 M | 3.53% |
87,931
+4,385
| +5% | +USD 334 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 3.97 M | 1.97% |
46,291
+430
| +0.9% | +USD 35.9 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7421 M
| USD 3.46 M | 1.72% |
65,696
-475
| -0.7% | -USD 23.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 3.28 M | 1.63% |
8,608
-791
| -8% | -USD 304 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.75 M | 1.37% |
13,704
+81
| +0.6% | +USD 16.4 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 2.36 M | 1.17% |
16,873
+4,558
| +37% | +USD 611 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 2.04 M | 1.01% |
42,848
+1,668
| +4% | +USD 70.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 1.8 M | 0.9% |
20,260
+200
| +1% | +USD 16.6 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 1.72 M | 0.85% |
16,492
-57
| -0.3% | -USD 5.55 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.72 M | 0.85% |
14,543
+441
| +3% | +USD 48.1 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.8% |
28,222
-1,348
| -5% | -USD 73.7 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.5 M | 0.75% |
63,412
+8,405
| +15% | +USD 193 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 1.43 M | 0.71% |
4,775
-50
| -1% | -USD 14.7 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8059 M
| USD 1.34 M | 0.67% |
41,265
+4,039
| +11% | +USD 126 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 1.34 M | 0.67% |
22,666
+3,838
| +20% | +USD 217 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T1 2019
Al cierre de T1 2019, First Command Financial Services mantenía 469 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
First Command Financial Services registró retiros netos por USD 8.09 M en T1 2019, cerró 57 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue The KEYW Holding Corporation, una posición estimada en USD 204 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, First Command Financial Services abrió una nueva posición en Zimmer Biomet por valor de USD 310 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T1 2019 fue Zimmer Biomet: 2,500 acciones por un valor de USD 310 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 611 k.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T1 2019 fue en Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en The KEYW Holding Corporation en T1 2019, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 53% de su cartera de USD 201 M en T1 2019.
- First Command Financial Services abrió 43 posiciones nuevas y cerró 57 en T1 2019.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T1 2019, presentado el 15 abr 2019.