¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2101 M
(+1,174%)
Flujo de capital
+USD 1638 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
71.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.78%
Posición
487
Nuevas
74
Aumentadas
103
Reducidas
71
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 631 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 486 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 285 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 120 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 89.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 319 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 200 k |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 161 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 121 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.48% |
| 2 | Industriales | 0.5% |
| 3 | Energía | 0.41% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| 5 | Tecnología | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 1418 M | 62.2% |
+5,343,212
| Nuevas | +USD 631 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 330 M | 14.48% |
+6,182,165
| Nuevas | +USD 486 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 147 M | 6.46% |
+3,955,053
| Nuevas | +USD 285 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 92.7 M | 4.07% |
2,533,389
+2,532,267
| +225,692% | +USD 89.4 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 92.5 M | 4.05% |
1,403,373
+1,403,018
| +395,216% | +USD 120 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 17.9 M | 0.78% |
236,612
+17,897
| +8% | +USD 1.37 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 14.6 M | 0.64% |
571,548
-1,002
| -0.2% | -USD 25.6 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCM
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 8.53 M | 0.37% |
410,761
+44,453
| +12% | +USD 928 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 8.32 M | 0.36% |
394,942
+35,263
| +10% | +USD 745 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 7.77 M | 0.34% |
383,526
+53,240
| +16% | +USD 1.09 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCJ
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 7.72 M | 0.34% |
367,832
+30,344
| +9% | +USD 638 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 7.62 M | 0.33% |
366,262
+36,775
| +11% | +USD 769 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCN
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 7.31 M | 0.32% |
358,506
+37,500
| +12% | +USD 769 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.16 M | 0.31% |
95,904
+20,493
| +27% | +USD 1.64 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCI
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.62 M | 0.29% |
313,230
+7,827
| +3% | +USD 165 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 6.41 M | 0.28% |
82,166
+78,374
| +2,067% | +USD 6.04 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 6.18 M | 0.27% |
308,502
+51,291
| +20% | +USD 1.04 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 4.53 M | 0.2% |
20,550
+7,858
| +62% | +USD 2.16 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4542 M
| USD 4.23 M | 0.19% |
+219,036
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 4.17 M | 0.18% |
219,429
+48,887
| +29% | +USD 938 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 4.03 M | 0.18% |
48,882
+680
| +1% | +USD 58.5 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 3.22 M | 0.14% |
68,495
-1,808
| -3% | -USD 85.5 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3 M | 0.13% |
63,915
-432
| -0.7% | -USD 20.7 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.5 M | 0.11% |
12,518
+167
| +1% | +USD 34.3 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.44 M | 0.06% |
4,265
-474
| -10% | -USD 161 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T1 2018
Al cierre de T1 2018, First Command Financial Services mantenía 487 posiciones por un valor de USD 2280 M, un aumento de 1,174% frente a los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 1638 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,343,212 acciones con un valor de USD 1418 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 319 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T1 2018 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,343,212 acciones por un valor de USD 1418 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 120 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T1 2018 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 319 k.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 4.85 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 94% de su cartera de USD 2280 M en T1 2018.
- First Command Financial Services abrió 74 posiciones nuevas y cerró 36 en T1 2018.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 1,174% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2280 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T1 2018, presentado el 12 abr 2018.