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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2864 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 583 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 1209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
42.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91%
Posición
479
Nuevas
28
Aumentadas
108
Reducidas
79
Cerradas
68
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1435 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 375 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 256 M |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 159 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 123 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 615 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 483 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 147 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 116 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 83.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.87% |
| 2 | Industriales | 0.7% |
| 3 | Energía | 0.66% |
| 4 | Finanzas | 0.37% |
| 5 | Tecnología | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 1447 M | 50.52% |
5,296,369
+5,275,819
| +25,673% | +USD 1435 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 377 M | 13.17% |
6,884,557
+6,868,969
| +44,066% | +USD 375 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8808 M
| USD 262 M | 9.13% |
13,103,728
+13,091,720
| +109,025% | +USD 256 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4709 M
| USD 163 M | 5.68% |
+6,338,157
| Nuevas | +USD 159 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1677 M
| USD 116 M | 4.04% |
3,485,590
+3,481,266
| +80,510% | +USD 123 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3712 M
| USD 103 M | 3.59% |
+3,720,426
| Nuevas | +USD 108 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 55.2 M | 1.93% |
982,448
+981,764
| +143,533% | +USD 54.9 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 37.4 M | 1.3% |
458,789
+222,177
| +94% | +USD 17.2 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 28.8 M | 1.01% |
1,197,346
+625,798
| +109% | +USD 15.7 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCM
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 17.9 M | 0.62% |
864,456
+453,695
| +110% | +USD 9.37 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 17.7 M | 0.62% |
840,290
+445,348
| +113% | +USD 9.37 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 16.5 M | 0.58% |
821,136
+437,610
| +114% | +USD 8.78 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 15.9 M | 0.55% |
765,258
+398,996
| +109% | +USD 8.27 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 15.6 M | 0.54% |
187,962
+92,058
| +96% | +USD 7.33 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCJ
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 15.4 M | 0.54% |
733,416
+365,584
| +99% | +USD 7.68 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 15.1 M | 0.53% |
747,052
+388,546
| +108% | +USD 7.86 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 12.9 M | 0.45% |
650,760
+342,258
| +111% | +USD 6.77 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCI
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 11.7 M | 0.41% |
553,776
+240,546
| +77% | +USD 5.08 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 9.7 M | 0.34% |
516,850
+297,421
| +136% | +USD 5.58 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 9.1 M | 0.32% |
478,904
+259,868
| +119% | +USD 4.95 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 7.68 M | 0.27% |
92,460
+43,578
| +89% | +USD 3.65 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 6.42 M | 0.22% |
135,458
+66,963
| +98% | +USD 3.14 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 5.7 M | 0.2% |
16,977
+12,991
| +326% | +USD 4.47 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.31 M | 0.19% |
125,940
+62,025
| +97% | +USD 2.8 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 4.65 M | 0.16% |
+282,426
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2018
Al cierre de T2 2018, First Command Financial Services mantenía 479 posiciones por un valor de USD 2864 M, un aumento de 26% frente a los USD 2280 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 1209 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global REIT ETF: 6,338,157 acciones con un valor de USD 163 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 615 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2018 fue iShares Global REIT ETF: 6,338,157 acciones por un valor de USD 163 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1435 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2018 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 615 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 91% de su cartera de USD 2864 M en T2 2018.
- First Command Financial Services abrió 28 posiciones nuevas y cerró 68 en T2 2018.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2864 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2018, presentado el 24 jul 2018.