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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+70%)
Flujo de capital
+USD 99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.61%
Posición
367
Nuevas
18
Aumentadas
50
Reducidas
92
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 32.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 31.3 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 6.38 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 4.37 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.92% |
| 2 | Tecnología | 3.75% |
| 3 | Industriales | 3.65% |
| 4 | Salud | 2.43% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 53 M | 16.95% |
171,188
+106,640
| +165% | +USD 31.3 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 41.4 M | 13.24% |
724,855
+607,368
| +517% | +USD 32.9 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 36.8 M | 11.77% |
587,997
+453,602
| +338% | +USD 26.9 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 24.4 M | 7.79% |
310,381
+93,596
| +43% | +USD 7.1 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 21 M | 6.71% |
618,020
-82,091
| -12% | -USD 2.69 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7331 M
| USD 17.3 M | 5.52% |
347,918
+233,066
| +203% | +USD 11.5 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 17.2 M | 5.51% |
568,842
+449,184
| +375% | +USD 13.4 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 5.21 M | 1.67% |
138,593
+137,918
| +20,432% | +USD 5.01 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 3.88 M | 1.24% |
86,702
+1,297
| +2% | +USD 58.2 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 3.78 M | 1.21% |
32,239
+23,919
| +287% | +USD 2.72 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.57 M | 1.14% |
17,556
+579
| +3% | +USD 105 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.32 M | 1.06% |
36,384
-4,592
| -11% | -USD 356 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 2.67 M | 0.85% |
125,022
-306,274
| -71% | -USD 6.52 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 2.6 M | 0.83% |
18,820
+500
| +3% | +USD 60.4 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
BSCM
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 2.46 M | 0.79% |
112,750
-295,100
| -72% | -USD 6.38 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 2.32 M | 0.74% |
16,508
+186
| +1% | +USD 27.1 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.08 M | 0.67% |
91,135
-1,994
| -2% | -USD 45.4 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.66% |
26,191
-21,226
| -45% | -USD 1.65 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.02 M | 0.65% |
11,344
-241
| -2% | -USD 44 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
BSCN
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 1.93 M | 0.62% |
88,609
-339,083
| -79% | -USD 7.28 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 1.72 M | 0.55% |
9,359
+649
| +7% | +USD 100 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 1.6 M | 0.51% |
4,375
-405
| -8% | -USD 153 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.48% |
4,869
-15
| -0.3% | -USD 4.92 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
24
Ecolab
ECL
USD 81.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.47% |
7,317
-1,658
| -18% | -USD 321 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 1.43 M | 0.46% |
11,990
-5,020
| -30% | -USD 585 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2020
Al cierre de T2 2020, First Command Financial Services mantenía 367 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 70% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 99 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 41,118 acciones con un valor de USD 1.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.28 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2020 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 41,118 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 32.9 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2020 fue en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.28 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Raytheon Company en T2 2020, con una venta estimada de USD 518 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 72% de su cartera de USD 313 M en T2 2020.
- First Command Financial Services abrió 18 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2020.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2020, presentado el 17 jul 2020.