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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 729 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 75.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.32%
Posición
497
Nuevas
54
Aumentadas
95
Reducidas
102
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 14 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.55 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 673 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.44% |
| 2 | Tecnología | 2.68% |
| 3 | Industriales | 2.05% |
| 4 | Salud | 1.89% |
| 5 | Finanzas | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.2 mil M
| USD 146 M | 20.03% |
2,734,987
+503,514
| +23% | +USD 26.9 M |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 111 M | 15.17% |
243,846
+14,648
| +6% | +USD 6.55 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 88.1 M | 12.08% |
1,267,085
+270,875
| +27% | +USD 19.2 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 75.1 M | 10.3% |
843,301
+69,688
| +9% | +USD 6.15 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 47.8 M | 6.56% |
455,806
+18,548
| +4% | +USD 1.95 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 43.6 M | 5.98% |
402,180
+37,433
| +10% | +USD 3.96 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 30.5 M | 4.18% |
827,100
+47,789
| +6% | +USD 1.71 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 28.2 M | 3.86% |
178,611
+89,849
| +101% | +USD 14 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8088 M
| USD 9.47 M | 1.3% |
223,950
-57,485
| -20% | -USD 2.39 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 6.37 M | 0.87% |
36,466
-6,233
| -15% | -USD 1.05 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 6.12 M | 0.84% |
56,779
+2,872
| +5% | +USD 310 k |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6 M | 0.82% |
19,448
+370
| +2% | +USD 111 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 4.56 M | 0.63% |
95,178
-40,392
| -30% | -USD 1.91 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7446 M
| USD 4.46 M | 0.61% |
66,475
-10,339
| -13% | -USD 673 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 4.38 M | 0.6% |
52,997
-1,129
| -2% | -USD 87.8 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.02 M | 0.55% |
11,396
-23
| -0.2% | -USD 7.44 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 3.54 M | 0.49% |
21,740
-1,940
| -8% | -USD 300 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 3.29 M | 0.45% |
29,997
+254
| +0.9% | +USD 27.4 k |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 3.01 M | 0.41% |
19,677
+3,905
| +25% | +USD 611 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 2.9 M | 0.4% |
17,911
-2,896
| -14% | -USD 467 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 2.79 M | 0.38% |
15,743
+53
| +0.3% | +USD 9.02 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 2.71 M | 0.37% |
9,040
-171
| -2% | -USD 59.3 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.65 M | 0.36% |
49,340
-4,245
| -8% | -USD 226 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.29% |
4,652
-161
| -3% | -USD 66.5 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 2.02 M | 0.28% |
17,986
-432
| -2% | -USD 48.2 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Command Financial Services mantenía 497 posiciones por un valor de USD 729 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 681 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 75.5 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 6,487 acciones con un valor de USD 116 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Value Line Dividend Fund, por un valor estimado de USD 2.39 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T1 2022 fue Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 6,487 acciones por un valor de USD 116 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T1 2022 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 2.39 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en DNP Select Income Fund en T1 2022, con una venta estimada de USD 129 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 80% de su cartera de USD 729 M en T1 2022.
- First Command Financial Services abrió 54 posiciones nuevas y cerró 83 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 729 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T1 2022, presentado el 14 abr 2022.