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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 409 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.53%
Posición
401
Nuevas
62
Aumentadas
80
Reducidas
65
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 632 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 339 k |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 297 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.14% |
| 2 | Tecnología | 3.84% |
| 3 | Industriales | 3.29% |
| 4 | Salud | 2.47% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 70.3 M | 17.19% |
187,277
+10,373
| +6% | +USD 3.69 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 54.4 M | 13.31% |
788,075
+21,367
| +3% | +USD 1.38 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15 mil M
| USD 48.9 M | 11.95% |
645,581
+31,713
| +5% | +USD 2.28 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 27.9 M | 6.81% |
328,052
+11,685
| +4% | +USD 969 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46 mil M
| USD 27 M | 6.6% |
602,200
+133,510
| +28% | +USD 5.68 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 23.3 M | 5.7% |
642,395
+16,929
| +3% | +USD 606 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8227 M
| USD 17.5 M | 4.27% |
498,451
-40,108
| -7% | -USD 1.36 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7642 M
| USD 16.9 M | 4.12% |
299,718
-24,563
| -8% | -USD 1.35 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 8.61 M | 2.11% |
204,030
+81,048
| +66% | +USD 3.24 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.02 M | 1.47% |
45,338
+1,412
| +3% | +USD 170 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.18 M | 1.02% |
29,585
-1,694
| -5% | -USD 230 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.1 M | 1% |
18,435
+844
| +5% | +USD 181 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.28 M | 0.8% |
79,587
-1,579
| -2% | -USD 59.2 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.17 M | 0.77% |
19,460
+640
| +3% | +USD 102 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.95 M | 0.72% |
12,725
+817
| +7% | +USD 180 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 2.72 M | 0.66% |
59,105
+28,085
| +91% | +USD 1.18 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.63 M | 0.64% |
16,732
-909
| -5% | -USD 134 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.29 M | 0.56% |
24,902
+11,492
| +86% | +USD 944 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.14 M | 0.52% |
98,610
-215
| -0.2% | -USD 4.64 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.07 M | 0.51% |
14,870
+2,671
| +22% | +USD 373 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2 M | 0.49% |
9,332
+176
| +2% | +USD 33.8 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.99 M | 0.49% |
21,772
| – | – |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
BSCM
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 1.83 M | 0.45% |
84,078
-13,600
| -14% | -USD 297 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.67 M | 0.41% |
28,361
+570
| +2% | +USD 33.9 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 1.66 M | 0.4% |
78,078
-15,938
| -17% | -USD 339 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T4 2020
Al cierre de T4 2020, First Command Financial Services mantenía 401 posiciones por un valor de USD 409 M, un aumento de 16% frente a los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 19.7 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue McCormick & Company Non-Voting: 5,052 acciones con un valor de USD 483 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Value Line Dividend Fund, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T4 2020 fue McCormick & Company Non-Voting: 5,052 acciones por un valor de USD 483 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 5.68 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T4 2020 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF en T4 2020, con una venta estimada de USD 632 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 74% de su cartera de USD 409 M en T4 2020.
- First Command Financial Services abrió 62 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2020.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 409 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T4 2020, presentado el 19 ene 2021.