¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.14 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 4.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.27%
Posición
457
Nuevas
50
Aumentadas
73
Reducidas
98
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 668 k |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 630 k |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 598 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 322 k |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 267 k |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 256 k |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+USD 255 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.53% |
| 2 | Industriales | 6.88% |
| 3 | Energía | 5.19% |
| 4 | Finanzas | 4.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 16 M | 9.94% |
191,953
+12,517
| +7% | +USD 1.05 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 13.3 M | 8.3% |
541,166
+9,008
| +2% | +USD 222 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 6.78 M | 4.23% |
315,276
+18,835
| +6% | +USD 405 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 6.57 M | 4.1% |
307,008
+27,922
| +10% | +USD 598 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCJ
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 6.31 M | 3.93% |
297,061
+24,613
| +9% | +USD 523 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 6.22 M | 3.88% |
75,864
-2,633
| -3% | -USD 209 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCI
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.14 M | 3.83% |
289,814
+23,835
| +9% | +USD 505 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 6.09 M | 3.79% |
285,060
+26,289
| +10% | +USD 562 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCN
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 5.92 M | 3.69% |
280,821
+29,890
| +12% | +USD 630 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 5.75 M | 3.58% |
274,247
+19,934
| +8% | +USD 418 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 4.57 M | 2.85% |
220,008
+32,173
| +17% | +USD 668 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCH
12
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 4.44 M | 2.77% |
196,231
+11,503
| +6% | +USD 260 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 4.04 M | 2.52% |
49,825
+497
| +1% | +USD 39.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 3 M | 1.87% |
65,537
+2,508
| +4% | +USD 114 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.81 M | 1.75% |
64,479
+1,631
| +3% | +USD 70.6 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3163 M
| USD 2.26 M | 1.41% |
114,285
+22,912
| +25% | +USD 453 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.2 M | 1.37% |
12,004
-370
| -3% | -USD 65.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.58 M | 0.99% |
17,418
+611
| +4% | +USD 55.6 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.56 M | 0.97% |
5,039
+153
| +3% | +USD 45.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 1.5 M | 0.93% |
50,603
-2,252
| -4% | -USD 63.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1.48 M | 0.92% |
5,851
+4,139
| +242% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 1.35 M | 0.84% |
10,383
-780
| -7% | -USD 103 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
RTN
23
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 1.28 M | 0.8% |
6,837
-12
| -0.2% | -USD 2.11 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 1.27 M | 0.79% |
10,981
+80
| +0.7% | +USD 9.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 1.27 M | 0.79% |
32,896
-100
| -0.3% | -USD 3.88 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T3 2017
Al cierre de T3 2017, First Command Financial Services mantenía 457 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de First Command Financial Services muestra 50 nuevos, Aumentaron 73, 98 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NBT Bancorp: 1,794 acciones con un valor de USD 66 k. La mayor venta fue Home Depot, por un valor estimado de USD 322 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T3 2017 fue NBT Bancorp: 1,794 acciones por un valor de USD 66 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T3 2017 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 322 k.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 49% de su cartera de USD 160 M en T3 2017.
- First Command Financial Services abrió 50 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2017.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T3 2017, presentado el 10 oct 2017.