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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+583 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
42,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91 %
Position
479
Neu
28
Aufgestockt
108
Reduziert
79
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,44 Mrd. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+256 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+159 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+615 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+483 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+147 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+116 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+83,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,87 % |
| 2 | Industrie | 0,7 % |
| 3 | Energie | 0,66 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,37 % |
| 5 | Technologie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,45 Mrd. $ | 50,52 % |
5.296.369
+5.275.819
| +25.673 % | +1,44 Mrd. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 13,17 % |
6.884.557
+6.868.969
| +44.066 % | +375 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 9,13 % |
13.103.728
+13.091.720
| +109.025 % | +256 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 5,68 % |
+6.338.157
| Neu | +159 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 4,04 % |
3.485.590
+3.481.266
| +80.510 % | +123 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,59 % |
+3.720.426
| Neu | +108 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 1,93 % |
982.448
+981.764
| +143.533 % | +54,9 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,3 % |
458.789
+222.177
| +94 % | +17,2 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,01 % |
1.197.346
+625.798
| +109 % | +15,7 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCM
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 17,9 Mio. $ | 0,62 % |
864.456
+453.695
| +110 % | +9,37 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 17,7 Mio. $ | 0,62 % |
840.290
+445.348
| +113 % | +9,37 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 16,5 Mio. $ | 0,58 % |
821.136
+437.610
| +114 % | +8,78 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 15,9 Mio. $ | 0,55 % |
765.258
+398.996
| +109 % | +8,27 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,54 % |
187.962
+92.058
| +96 % | +7,33 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCJ
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 15,4 Mio. $ | 0,54 % |
733.416
+365.584
| +99 % | +7,68 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCN
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 15,1 Mio. $ | 0,53 % |
747.052
+388.546
| +108 % | +7,86 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 12,9 Mio. $ | 0,45 % |
650.760
+342.258
| +111 % | +6,77 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCI
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 11,7 Mio. $ | 0,41 % |
553.776
+240.546
| +77 % | +5,08 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
516.850
+297.421
| +136 % | +5,58 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,32 % |
478.904
+259.868
| +119 % | +4,95 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,27 % |
92.460
+43.578
| +89 % | +3,65 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,22 % |
135.458
+66.963
| +98 % | +3,14 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
23
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,2 % |
16.977
+12.991
| +326 % | +4,47 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,19 % |
125.940
+62.025
| +97 % | +2,8 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,16 % |
+282.426
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt First Command Financial Services 479 Positionen im Wert von 2,86 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 2,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 1,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global REIT ETF: 6.338.157 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 615 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2018 war iShares Global REIT ETF: 6.338.157 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Vanguard Financials ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2018 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,86 Mrd. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 28 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 2,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2018 am 24. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .