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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
688 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mio. $
(+0,23 %)
Kapitalfluss
+58,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,14 %
Position
481
Neu
36
Aufgestockt
74
Reduziert
130
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+50,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+4,27 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+849.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,7 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 17,28 % |
2.673.154
-109.968
| -4 % | -5,41 Mio. $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
893 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 14,91 % |
286.035
+23.700
| +9 % | +9,46 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,38 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 12,45 % |
2.414.343
+1.258.457
| +109 % | +50,7 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 11,59 % |
1.513.334
+102.489
| +7 % | +6,03 Mio. $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 9,3 % |
900.525
+27.881
| +3 % | +2,2 Mio. $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 6,62 % |
474.110
+1.664
| +0,4 % | +166.646 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 5,2 % |
446.030
+24.390
| +6 % | +2,28 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 4,02 % |
876.610
+34.327
| +4 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1 % |
191.330
-13.040
| -6 % | -516.046 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 5,34 Mio. $ | 0,78 % |
38.666
+1.978
| +5 % | +310.448 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,72 % |
36.655
+20.686
| +130 % | +3,08 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 4,62 Mio. $ | 0,67 % |
19.821
-2
| -0 % | -528 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,63 % |
49.931
-2.780
| -5 % | -270.027 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,61 % |
82.670
+75.365
| +1.032 % | +4,27 Mio. $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,46 % |
35.936
-17.521
| -33 % | -1,6 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,44 % |
11.438
+49
| +0,4 % | +13.943 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
17
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,24 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,43 % |
51.654
-6.451
| -11 % | -408.015 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
15.920
-68
| -0,4 % | -11.507 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,37 % |
22.702
+622
| +3 % | +78.618 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,36 % |
19.341
-315
| -2 % | -44.747 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,32 % |
8.011
-54
| -0,7 % | -15.940 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
76,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
4.669
| – | – |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,29 % |
45.635
+5.270
| +13 % | +254.783 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,28 % |
5.050
-2.035
| -29 % | -849.735 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
10.997
-93
| -0,8 % | -16.027 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt First Command Financial Services 481 Positionen im Wert von 688 Mio. $, ein Anstieg um 0,23 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 58,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 46.177 Aktien im Wert von 928.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q3 2022 war Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 46.177 Aktien im Wert von 928.000 $.
- First Command Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q3 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 193.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q3 2022 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 688 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 36 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 688 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q3 2022 am 24. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .