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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.67%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.8億
AUM 成長
+US$21億
(+1,174%)
資金流向
+US$16.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
71.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.78%
持股
487
新
74
增持
103
減碼
71
已平倉
36
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.31億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4.86億 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$2.85億 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.2億 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$8937萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$485萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$31.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$16.1萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$12.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.48% |
| 2 | 工業 | 0.5% |
| 3 | 能源 | 0.41% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | 資訊科技 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$14.2億 | 62.2% |
+5,343,212
| 新 | +US$6.31億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$3.3億 | 14.48% |
+6,182,165
| 新 | +US$4.86億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$1.47億 | 6.46% |
+3,955,053
| 新 | +US$2.85億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$9274萬 | 4.07% |
2,533,389
+2,532,267
| +225,692% | +US$8937萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$9247萬 | 4.05% |
1,403,373
+1,403,018
| +395,216% | +US$1.2億 |
2016 Q4
5個季度
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$1786萬 | 0.78% |
236,612
+17,897
| +8% | +US$137萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$574億
| US$1455萬 | 0.64% |
571,548
-1,002
| -0.2% | -US$2.56萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
BSCM
8
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$853萬 | 0.37% |
410,761
+44,453
| +12% | +US$92.8萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
9
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$832萬 | 0.36% |
394,942
+35,263
| +10% | +US$74.5萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
10
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$777萬 | 0.34% |
383,526
+53,240
| +16% | +US$109萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
BSCJ
11
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$772萬 | 0.34% |
367,832
+30,344
| +9% | +US$63.8萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
12
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$762萬 | 0.33% |
366,262
+36,775
| +11% | +US$76.9萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
BSCN
13
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$731萬 | 0.32% |
358,506
+37,500
| +12% | +US$76.9萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6950億
| US$716萬 | 0.31% |
95,904
+20,493
| +27% | +US$164萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
BSCI
15
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$662萬 | 0.29% |
313,230
+7,827
| +3% | +US$16.5萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$641萬 | 0.28% |
82,166
+78,374
| +2,067% | +US$604萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
17
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$618萬 | 0.27% |
308,502
+51,291
| +20% | +US$104萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8691億
| US$453萬 | 0.2% |
20,550
+7,858
| +62% | +US$216萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$423萬 | 0.19% |
+219,036
| 新 | +US$427萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$417萬 | 0.18% |
219,429
+48,887
| +29% | +US$93.8萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$836億
| US$403萬 | 0.18% |
48,882
+680
| +1% | +US$5.85萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.9億
| US$322萬 | 0.14% |
68,495
-1,808
| -3% | -US$8.55萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1185億
| US$300萬 | 0.13% |
63,915
-432
| -0.7% | -US$2.07萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$250萬 | 0.11% |
12,518
+167
| +1% | +US$3.43萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1371億
| US$144萬 | 0.06% |
4,265
-474
| -10% | -US$16.1萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，First Command Financial Services持有487個部位，價值US$22.8億，較前一季的US$1.79億增加1,174%。 其前十大持股占投資組合的94%。
First Command Financial Services在2018年第1季投入US$16.4億淨新增資金，建立74個新部位，並加碼103個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共5,343,212股，價值US$14.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的67%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$31.9萬。
- First Command Financial Services在2018年第1季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進5,343,212股，價值US$14.2億。
- First Command Financial Services在2018年第1季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1.2億。
- First Command Financial Services在2018年第1季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$31.9萬。
- First Command Financial Services於2018年第1季完全出清Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$485萬。
- 在2018年第1季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$22.8億，前十大持股占94%。
- First Command Financial Services在2018年第1季新增了74個部位，並平倉36個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升1,174%，達到US$22.8億。
根據First Command Financial Services的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月12日提交。