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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,67%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,1 bi
(+1.174%)
Fluxo de capital
+US$ 1,64 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
71,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,78%
Posição
487
Nova
74
Aumentada
103
Reduzida
71
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 631 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 486 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 285 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 89,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 121 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,48% |
| 2 | Bens industriais | 0,5% |
| 3 | Energia | 0,41% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| 5 | Tecnologia | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 1,42 bi | 62,2% |
+5.343.212
| Nova | +US$ 631 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 330 mi | 14,48% |
+6.182.165
| Nova | +US$ 486 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 147 mi | 6,46% |
+3.955.053
| Nova | +US$ 285 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 92,7 mi | 4,07% |
2.533.389
+2.532.267
| +225.692% | +US$ 89,4 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 92,5 mi | 4,05% |
1.403.373
+1.403.018
| +395.216% | +US$ 120 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 17,9 mi | 0,78% |
236.612
+17.897
| +8% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 14,6 mi | 0,64% |
571.548
-1.002
| -0,2% | -US$ 25,6 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCM
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 8,53 mi | 0,37% |
410.761
+44.453
| +12% | +US$ 928 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 8,32 mi | 0,36% |
394.942
+35.263
| +10% | +US$ 745 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 7,77 mi | 0,34% |
383.526
+53.240
| +16% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCJ
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 7,72 mi | 0,34% |
367.832
+30.344
| +9% | +US$ 638 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 7,62 mi | 0,33% |
366.262
+36.775
| +11% | +US$ 769 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCN
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 7,31 mi | 0,32% |
358.506
+37.500
| +12% | +US$ 769 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,16 mi | 0,31% |
95.904
+20.493
| +27% | +US$ 1,64 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCI
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,62 mi | 0,29% |
313.230
+7.827
| +3% | +US$ 165 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 6,41 mi | 0,28% |
82.166
+78.374
| +2.067% | +US$ 6,04 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 6,18 mi | 0,27% |
308.502
+51.291
| +20% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 4,53 mi | 0,2% |
20.550
+7.858
| +62% | +US$ 2,16 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 4,23 mi | 0,19% |
+219.036
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 4,17 mi | 0,18% |
219.429
+48.887
| +29% | +US$ 938 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 4,03 mi | 0,18% |
48.882
+680
| +1% | +US$ 58,5 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 3,22 mi | 0,14% |
68.495
-1.808
| -3% | -US$ 85,5 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3 mi | 0,13% |
63.915
-432
| -0,7% | -US$ 20,7 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,5 mi | 0,11% |
12.518
+167
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,44 mi | 0,06% |
4.265
-474
| -10% | -US$ 161 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T1 2018
No fechamento de T1 2018, First Command Financial Services detinha 487 posições avaliadas em US$ 2,28 bi, alta de 1.174% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 1,64 bi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 74 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.343.212 ações no valor de US$ 1,42 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em IBM, com um corte estimado de US$ 319 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T1 2018 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.343.212 ações no valor de US$ 1,42 bi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 120 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T1 2018 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 319 mil.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,85 mi.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 94% de sua carteira de US$ 2,28 bi no T1 2018.
- First Command Financial Services abriu 74 novas posições e encerrou 36 em T1 2018.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 1.174% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T1 2018, protocolado em 12 de abr. de 2018.