Estamos no ar no !
Saiba mais
First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,32 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 8,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,47%
Posição
469
Nova
43
Aumentada
79
Reduzida
82
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 611 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 554 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 413 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 334 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 333 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,31% |
| 2 | Bens industriais | 6,79% |
| 3 | Energia | 4,67% |
| 4 | Tecnologia | 4,6% |
| 5 | Saúde | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 17,7 mi | 8,78% |
203.244
-7.465
| -4% | -US$ 617 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 16,6 mi | 8,24% |
669.349
+16.553
| +3% | +US$ 413 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 10 mi | 4,99% |
475.056
+8.479
| +2% | +US$ 177 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 10 mi | 4,95% |
473.550
+26.530
| +6% | +US$ 554 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 9,7 mi | 4,8% |
464.497
+10.233
| +2% | +US$ 210 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 9,6 mi | 4,8% |
454.386
+13.932
| +3% | +US$ 295 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 9,06 mi | 4,51% |
31.849
-243
| -0,8% | -US$ 66,4 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,95 mi | 4,45% |
431.681
-4.976
| -1% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 8,16 mi | 4,06% |
397.036
-8.029
| -2% | -US$ 162 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCJ
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 7,82 mi | 3,89% |
371.121
-15.804
| -4% | -US$ 333 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 7,1 mi | 3,53% |
87.931
+4.385
| +5% | +US$ 334 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 3,97 mi | 1,97% |
46.291
+430
| +0,9% | +US$ 35,9 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,42 bi
| US$ 3,46 mi | 1,72% |
65.696
-475
| -0,7% | -US$ 23,8 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 3,28 mi | 1,63% |
8.608
-791
| -8% | -US$ 304 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,75 mi | 1,37% |
13.704
+81
| +0,6% | +US$ 16,4 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 2,36 mi | 1,17% |
16.873
+4.558
| +37% | +US$ 611 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 2,04 mi | 1,01% |
42.848
+1.668
| +4% | +US$ 70,8 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 1,8 mi | 0,9% |
20.260
+200
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 1,72 mi | 0,85% |
16.492
-57
| -0,3% | -US$ 5,55 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,72 mi | 0,85% |
14.543
+441
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,6 mi | 0,8% |
28.222
-1.348
| -5% | -US$ 73,7 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,5 mi | 0,75% |
63.412
+8.405
| +15% | +US$ 193 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 1,43 mi | 0,71% |
4.775
-50
| -1% | -US$ 14,7 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,06 bi
| US$ 1,34 mi | 0,67% |
41.265
+4.039
| +11% | +US$ 126 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 1,34 mi | 0,67% |
22.666
+3.838
| +20% | +US$ 217 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T1 2019
No fechamento de T1 2019, First Command Financial Services detinha 469 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
First Command Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 8,09 mi em T1 2019, encerrando 57 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi The KEYW Holding Corporation, uma posição estimada em US$ 204 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Na contramão da tendência, First Command Financial Services abriu uma nova posição em Zimmer Biomet no valor de US$ 310 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T1 2019 foi Zimmer Biomet: 2.500 ações no valor de US$ 310 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 611 mil.
- A maior redução de First Command Financial Services em T1 2019 foi em Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em The KEYW Holding Corporation no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 201 mi no T1 2019.
- First Command Financial Services abriu 43 novas posições e encerrou 57 em T1 2019.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T1 2019, protocolado em 15 de abr. de 2019.