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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.32%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.23%
持股
385
新
384
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1131萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1076萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$728萬 |
| 4 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$551萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$479萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.28% |
| 2 | 能源 | 8.68% |
| 3 | 工業 | 7.49% |
| 4 | 必需消費品 | 5.98% |
| 5 | 金融 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1146萬 | 9.19% |
+138,913
| 新 | +US$1131萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$1017萬 | 8.15% |
+458,938
| 新 | +US$1076萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$752萬 | 6.02% |
+83,276
| 新 | +US$728萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
BSCI
4
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$550萬 | 4.41% |
+259,768
| 新 | +US$551萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$475萬 | 3.81% |
+224,186
| 新 | +US$479萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
BSCM
6
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$432萬 | 3.46% |
+206,335
| 新 | +US$437萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
7
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$366萬 | 2.93% |
+179,049
| 新 | +US$371萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
BSCJ
8
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$305萬 | 2.44% |
+144,212
| 新 | +US$306萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$303萬 | 2.43% |
+40,010
| 新 | +US$294萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$298萬 | 2.39% |
+35,508
| 新 | +US$303萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
11
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$289萬 | 2.31% |
+137,636
| 新 | +US$292萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
BSCH
12
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$268萬 | 2.15% |
+118,534
| 新 | +US$268萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
BSCN
13
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$264萬 | 2.11% |
+128,913
| 新 | +US$268萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9億
| US$229萬 | 1.84% |
+55,113
| 新 | +US$225萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$221萬 | 1.77% |
+61,825
| 新 | +US$226萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1558億
| US$208萬 | 1.67% |
+64,933
| 新 | +US$192萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$175萬 | 1.4% |
+10,733
| 新 | +US$165萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$168萬 | 1.34% |
+11,075
| 新 | +US$161萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
19
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$166萬 | 1.33% |
+82,494
| 新 | +US$170萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1878億
| US$141萬 | 1.13% |
+26,454
| 新 | +US$132萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$120萬 | 0.96% |
+10,419
| 新 | +US$120萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3270億
| US$111萬 | 0.89% |
+8,250
| 新 | +US$106萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2375億
| US$108萬 | 0.86% |
+6,775
| 新 | +US$103萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4447億
| US$100萬 | 0.8% |
+8,500
| 新 | +US$92.6萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
RTN
25
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$100萬 | 0.8% |
+7,031
| 新 | +US$100萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2016年第4季投資組合回顧
2016年第4季是目前有紀錄以來，First Command Financial Services首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了385個持倉，價值US$1.25億。 其前十大持股占投資組合的45%。
其最大持股為Vanguard Real Estate ETF：共138,913股，價值US$1146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，其次是能源和工業。
- First Command Financial Services在2016年第4季最大筆買進的是Vanguard Real Estate ETF：共買進138,913股，價值US$1146萬。
- 在2016年第4季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占45%。
- First Command Financial Services在2016年第4季揭露了385個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據First Command Financial Services的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月27日提交。