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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.18 M | 0.39% |
39,007
-681
| -2% | -USD 74.3 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.05 M | 0.38% |
40,614
-5,734
| -12% | -USD 546 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
28
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.84 M | 0.27% |
121,197
-30,580
| -20% | -USD 707 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
29
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.79 M | 0.26% |
18,394
+2,436
| +15% | +USD 367 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.5 M | 0.24% |
19,182
-1,672
| -8% | -USD 191 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.47 M | 0.23% |
15,701
+7,059
| +82% | +USD 1.13 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.43 M | 0.23% |
14,653
+976
| +7% | +USD 158 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 2.35 M | 0.22% |
37,344
-3,120
| -8% | -USD 195 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.21% |
4,875
+84
| +2% | +USD 38.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.1 M | 0.2% |
11,357
+89
| +0.8% | +USD 16.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.06 M | 0.19% |
6,623
-157
| -2% | -USD 46.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.03 M | 0.19% |
4,409
-28
| -0.6% | -USD 13 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.28 M | 0.12% |
5,832
+39
| +0.7% | +USD 8.14 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.26 M | 0.12% |
10,384
-349
| -3% | -USD 40.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
40
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.23 M | 0.12% |
5,823
-205
| -3% | -USD 42.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.23 M | 0.12% |
23,394
+150
| +0.6% | +USD 7.57 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 1.22 M | 0.12% |
13,061
-15,539
| -54% | -USD 1.42 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.22 M | 0.12% |
5,147
-470
| -8% | -USD 108 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.11% |
11,300
-4,306
| -28% | -USD 452 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.17 M | 0.11% |
10,109
-1,049
| -9% | -USD 119 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
46
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.11% |
4,710
+4,460
| +1,784% | +USD 1.04 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.15 M | 0.11% |
18,003
-545
| -3% | -USD 36.5 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
48
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 1.1 M | 0.1% |
10,246
-775
| -7% | -USD 78.7 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.1 M | 0.1% |
29,466
-1,217
| -4% | -USD 45 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 1.05 M | 0.1% |
25,456
-13,420
| -35% | -USD 549 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.