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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$418만 | 0.39% |
39,007
-681
| -2% | -US$7.43만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$405만 | 0.38% |
40,614
-5,734
| -12% | -US$54.6만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
28
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$284만 | 0.27% |
121,197
-30,580
| -20% | -US$70.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$279만 | 0.26% |
18,394
+2,436
| +15% | +US$36.7만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$250만 | 0.24% |
19,182
-1,672
| -8% | -US$19.1만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
31
Chevron
CVX
US$4413억
| US$247만 | 0.23% |
15,701
+7,059
| +82% | +US$113만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$243만 | 0.23% |
14,653
+976
| +7% | +US$15.8만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$235만 | 0.22% |
37,344
-3,120
| -8% | -US$19.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$222만 | 0.21% |
4,875
+84
| +2% | +US$3.81만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$210만 | 0.2% |
11,357
+89
| +0.8% | +US$1.66만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3089억
| US$206만 | 0.19% |
6,623
-157
| -2% | -US$4.64만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$203만 | 0.19% |
4,409
-28
| -0.6% | -US$1.3만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$128만 | 0.12% |
5,832
+39
| +0.7% | +US$8.14천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$126만 | 0.12% |
10,384
-349
| -3% | -US$4.04만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
40
Boeing
BA
US$1503억
| US$123만 | 0.12% |
5,823
-205
| -3% | -US$4.26만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$123만 | 0.12% |
23,394
+150
| +0.6% | +US$7.57천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
42
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$122만 | 0.12% |
13,061
-15,539
| -54% | -US$142만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7558억
| US$122만 | 0.12% |
5,147
-470
| -8% | -US$10.8만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$120만 | 0.11% |
11,300
-4,306
| -28% | -US$45.2만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3601억
| US$117만 | 0.11% |
10,109
-1,049
| -9% | -US$11.9만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
46
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$116만 | 0.11% |
4,710
+4,460
| +1,784% | +US$104만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$115만 | 0.11% |
18,003
-545
| -3% | -US$3.65만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
48
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$110만 | 0.1% |
10,246
-775
| -7% | -US$7.87만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
49
Verizon
VZ
US$1861억
| US$110만 | 0.1% |
29,466
-1,217
| -4% | -US$4.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$105만 | 0.1% |
25,456
-13,420
| -35% | -US$54.9만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.