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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,18 mi | 0,39% |
39.007
-681
| -2% | -US$ 74,3 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,05 mi | 0,38% |
40.614
-5.734
| -12% | -US$ 546 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
28
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,84 mi | 0,27% |
121.197
-30.580
| -20% | -US$ 707 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,79 mi | 0,26% |
18.394
+2.436
| +15% | +US$ 367 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,5 mi | 0,24% |
19.182
-1.672
| -8% | -US$ 191 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,47 mi | 0,23% |
15.701
+7.059
| +82% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,43 mi | 0,23% |
14.653
+976
| +7% | +US$ 158 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 2,35 mi | 0,22% |
37.344
-3.120
| -8% | -US$ 195 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 2,22 mi | 0,21% |
4.875
+84
| +2% | +US$ 38,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,1 mi | 0,2% |
11.357
+89
| +0,8% | +US$ 16,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,06 mi | 0,19% |
6.623
-157
| -2% | -US$ 46,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,03 mi | 0,19% |
4.409
-28
| -0,6% | -US$ 13 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,28 mi | 0,12% |
5.832
+39
| +0,7% | +US$ 8,14 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
10.384
-349
| -3% | -US$ 40,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
40
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,23 mi | 0,12% |
5.823
-205
| -3% | -US$ 42,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,23 mi | 0,12% |
23.394
+150
| +0,6% | +US$ 7,57 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 1,22 mi | 0,12% |
13.061
-15.539
| -54% | -US$ 1,42 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,22 mi | 0,12% |
5.147
-470
| -8% | -US$ 108 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,11% |
11.300
-4.306
| -28% | -US$ 452 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,17 mi | 0,11% |
10.109
-1.049
| -9% | -US$ 119 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
46
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,11% |
4.710
+4.460
| +1.784% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,15 mi | 0,11% |
18.003
-545
| -3% | -US$ 36,5 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
48
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 1,1 mi | 0,1% |
10.246
-775
| -7% | -US$ 78,7 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,1 mi | 0,1% |
29.466
-1.217
| -4% | -US$ 45 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
25.456
-13.420
| -35% | -US$ 549 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.