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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 389 mil | 0,04% |
18.916
-1.377
| -7% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
102
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 377 mil | 0,04% |
11.263
+721
| +7% | +US$ 22,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
103
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 363 mil | 0,03% |
8.230
-640
| -7% | -US$ 23,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 362 mil | 0,03% |
1.208
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
105
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 362 mil | 0,03% |
1.382
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 346 mil | 0,03% |
2.277
+2.149
| +1.679% | +US$ 298 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 329 mil | 0,03% |
3.753
+231
| +7% | +US$ 18,7 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 320 mil | 0,03% |
7.884
+714
| +10% | +US$ 29,1 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
109
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
4.920
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
110
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 315 mil | 0,03% |
2.103
-2.358
| -53% | -US$ 340 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 311 mil | 0,03% |
597
-102
| -15% | -US$ 55 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
112
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
9.071
+820
| +10% | +US$ 25,9 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
113
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 292 mil | 0,03% |
1.681
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
114
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
15.550
+2.867
| +23% | +US$ 53,9 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
115
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
18.589
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
116
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
8.543
-970
| -10% | -US$ 23,6 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
117
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
3.349
+2.199
| +191% | +US$ 166 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
118
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 251 mil | 0,02% |
57.102
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
119
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
6.142
-425
| -6% | -US$ 17,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
2.854
+402
| +16% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
121
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
967
-34
| -3% | -US$ 8,18 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
122
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
601
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCN
123
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 240 mil | 0,02% |
11.344
-2.466
| -18% | -US$ 52,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 236 mil | 0,02% |
2.200
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
125
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
3.222
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.