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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 174 mil | 0,02% |
9.198
-14
| -0,2% | -US$ 267 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
152
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 174 mil | 0,02% |
2.340
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
153
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 170 mil | 0,02% |
6.455
-600
| -9% | -US$ 16,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
154
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
1.826
+11
| +0,6% | +US$ 947 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
155
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
156
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
1.781
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
157
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
881
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
158
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
3.240
-571
| -15% | -US$ 25,9 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
159
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
810
+160
| +25% | +US$ 28,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
160
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
161
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 143 mil | 0,01% |
7.097
+35
| +0,5% | +US$ 709 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
1.810
-20
| -1% | -US$ 1,46 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
163
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
1.110
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
164
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
493
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
165
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
925
-122
| -12% | -US$ 15,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
166
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
601
-25
| -4% | -US$ 5,39 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
167
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
891
-58
| -6% | -US$ 7,26 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
168
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
1.284
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
169
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
851
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
170
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 124 mil | 0,01% |
1.355
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
171
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
7.608
+99
| +1% | +US$ 1,62 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
172
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
6.865
+89
| +1% | +US$ 1,62 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
173
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
7.640
+102
| +1% | +US$ 1,64 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
174
Deslistada
The Shyft Group
SHYF
| US$ 120 mil | 0,01% |
5.435
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
175
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
361
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.