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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
3.501
-2.890
| -45% | -US$ 94,3 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
177
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
270
-140
| -34% | -US$ 53,8 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
178
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
1.212
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
179
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 114 mil | 0,01% |
3.994
-126
| -3% | -US$ 4,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
180
Agenus
AGEN
US$ 273 mi
| US$ 113 mil | 0,01% |
3.531
-67
| -2% | -US$ 2,14 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
181
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
182
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
2.238
-273
| -11% | -US$ 12 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
183
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
1.526
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
184
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
4.170
+169
| +4% | +US$ 4,66 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
185
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
2.377
+627
| +36% | +US$ 28,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
186
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
860
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
187
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
505
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
VMW
188
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 105 mil | 0,01% |
734
+186
| +34% | +US$ 24,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
189
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
773
-15
| -2% | -US$ 2,23 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
190
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
191
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 98,6 mil | 0,01% |
433
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
192
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 95,6 mil | 0,01% |
382
+5
| +1% | +US$ 1,17 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
193
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 95 mil | 0,01% |
1.374
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
194
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 94,3 mil | 0,01% |
+10.836
| Nova | +US$ 95,3 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
195
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 93,5 mil | 0,01% |
1.600
-115
| -7% | -US$ 6,94 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
196
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 93,4 mil | 0,01% |
485
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
197
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 91,2 mil | 0,01% |
1.686
+440
| +35% | +US$ 20,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
198
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 807 mi
| US$ 86,6 mil | 0,01% |
2.574
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
199
FTI Consulting
FCN
US$ 4,1 bi
| US$ 85,6 mil | 0,01% |
+450
| Nova | +US$ 85,1 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 84,5 mil | 0,01% |
1.127
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.