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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+14,8 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+12,7 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,8 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+18,7 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+12,5 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 1,99 %
3 Industrie 1,21 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
176
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
118.019 $ 0,01 %
3.501
-2.890
-45 % -94.320 $
2016 Q4
26 Quartale
MCK-Symbol
177
McKesson
MCK
117 Mrd. $
115.374 $ 0,01 %
270
-140
-34 % -53.810 $
2021 Q1
9 Quartale
CAH-Symbol
178
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
114.619 $ 0,01 %
1.212
– –
2016 Q4
26 Quartale
WBA-Symbol
179
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
113.789 $ 0,01 %
3.994
-126
-3 % -4.105 $
2016 Q4
26 Quartale
AGEN-Symbol
180
Agenus
AGEN
273 Mio. $
112.989 $ 0,01 %
3.531
-67
-2 % -2.144 $
2022 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
181
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
112.130 $ 0,01 %
1.000
– –
2016 Q4
26 Quartale
CARR-Symbol
182
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
111.251 $ 0,01 %
2.238
-273
-11 % -12.012 $
2020 Q2
12 Quartale
SRE-Symbol
183
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
111.085 $ 0,01 %
1.526
– –
2016 Q4
26 Quartale
PPL-Symbol
184
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
110.338 $ 0,01 %
4.170
+169
+4 % +4.660 $
2016 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
185
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
109.770 $ 0,01 %
2.377
+627
+36 % +28.839 $
2017 Q2
24 Quartale
PNC-Symbol
186
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
108.317 $ 0,01 %
860
– –
2016 Q4
26 Quartale
CRM-Symbol
187
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
106.686 $ 0,01 %
505
– –
2018 Q1
21 Quartale
VMW
188
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
105.468 $ 0,01 %
734
+186
+34 % +24.136 $
2021 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
189
Target
TGT
70,1 Mrd. $
101.959 $ 0,01 %
773
-15
-2 % -2.226 $
2016 Q4
26 Quartale
HLT-Symbol
190
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
101.885 $ 0,01 %
700
– –
2020 Q2
12 Quartale
HII-Symbol
191
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
98.551 $ 0,01 %
433
– –
2019 Q1
17 Quartale
ITW-Symbol
192
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
95.561 $ 0,01 %
382
+5
+1 % +1.171 $
2016 Q4
26 Quartale
CVS-Symbol
193
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
94.985 $ 0,01 %
1.374
– –
2016 Q4
26 Quartale
NUV-Symbol
194
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
94.273 $ 0,01 %
+10.836
Neu +95.291 $
2023 Q2
0 Quartale
EVRG-Symbol
195
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
93.472 $ 0,01 %
1.600
-115
-7 % -6.945 $
2018 Q2
20 Quartale
CB-Symbol
196
Chubb
CB
139 Mrd. $
93.392 $ 0,01 %
485
– –
2016 Q4
26 Quartale
DELL-Symbol
197
Dell
DELL
287 Mrd. $
91.229 $ 0,01 %
1.686
+440
+35 % +20.248 $
2021 Q1
9 Quartale
UFOX-Symbol
198
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
807 Mio. $
86.648 $ 0,01 %
2.574
– –
2022 Q1
5 Quartale
FCN-Symbol
199
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
85.590 $ 0,01 %
+450
Neu +85.064 $
2023 Q2
0 Quartale
IJK-Symbol
200
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
84.525 $ 0,01 %
1.127
– –
2017 Q3
23 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

First Command Bank
First Command Bank Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BerganKDV Wealth Management
BerganKDV Wealth Management Bloomington, Minnesota 1000 Mio. $ AUM 9,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leo Brokerage
Leo Brokerage Hurst, Texas 876 Mio. $ AUM
BDO Wealth Advisors
BDO Wealth Advisors Jacksonville, Florida 872 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vigilant Capital Management
Vigilant Capital Management Portland, Maine 1,34 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .