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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 56.393 $ | 0,01 % |
812
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
227
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 55.621 $ | 0,01 % |
476
+31
| +7 % | +3.248 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
228
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 55.435 $ | 0,01 % |
461
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
229
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 54.785 $ | 0,01 % |
1.332
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
230
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 53.883 $ | 0,01 % |
575
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
231
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 53.627 $ | 0,01 % |
1.141
+239
| +26 % | +11.400 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
232
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 53.170 $ | 0,01 % |
4.240
-669
| -14 % | -8.682 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
233
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
| 52.256 $ | ﹤0,01 % |
740
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
234
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 51.520 $ | ﹤0,01 % |
+1.052
| Neu | +49.874 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 50.447 $ | ﹤0,01 % |
305
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
236
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 49.274 $ | ﹤0,01 % |
787
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
237
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 48.920 $ | ﹤0,01 % |
599
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
238
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 48.521 $ | ﹤0,01 % |
1.065
-210
| -16 % | -9.145 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
239
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 47.628 $ | ﹤0,01 % |
628
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
240
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 46.925 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
241
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 46.473 $ | ﹤0,01 % |
+1.920
| Neu | +45.874 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
242
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 45.434 $ | ﹤0,01 % |
571
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
243
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| 44.724 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
244
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
| 44.130 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 43.084 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
246
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 42.697 $ | ﹤0,01 % |
345
-326
| -49 % | -39.442 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
247
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 42.547 $ | ﹤0,01 % |
478
+30
| +7 % | +2.527 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
248
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 42.117 $ | ﹤0,01 % |
+2.093
| Neu | +42.514 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
249
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 40.068 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
250
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 39.875 $ | ﹤0,01 % |
1.778
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .