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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+14,8 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+12,7 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,8 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+18,7 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+12,5 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 1,99 %
3 Industrie 1,21 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALK-Symbol
251
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
37.226 $ ﹤0,01 %
700
– –
2021 Q1
9 Quartale
FULT-Symbol
252
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
37.059 $ ﹤0,01 %
3.109
– –
2022 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
253
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
37.038 $ ﹤0,01 %
1.121
-673
-38 % -21.751 $
2016 Q4
26 Quartale
XLC-Symbol
254
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
36.835 $ ﹤0,01 %
566
+300
+113 % +18.272 $
2022 Q1
5 Quartale
TFC-Symbol
255
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
35.358 $ ﹤0,01 %
1.165
-1.370
-54 % -42.548 $
2018 Q2
20 Quartale
GLD-Symbol
256
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
35.282 $ ﹤0,01 %
198
– –
2023 Q1
1 Quartal
IP-Symbol
257
International Paper
IP
18 Mrd. $
34.768 $ ﹤0,01 %
1.093
– –
2016 Q4
26 Quartale
ANF-Symbol
258
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
34.063 $ ﹤0,01 %
+904
Neu +25.768 $
2023 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
259
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
33.864 $ ﹤0,01 %
591
-96
-14 % -5.603 $
2019 Q3
15 Quartale
DOW-Symbol
260
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
33.128 $ ﹤0,01 %
622
-477
-43 % -25.354 $
2019 Q2
16 Quartale
MPC-Symbol
261
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
32.881 $ ﹤0,01 %
282
-150
-35 % -17.440 $
2023 Q1
1 Quartal
SPLK-Symbol
262
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
31.827 $ ﹤0,01 %
300
– –
2021 Q3
7 Quartale
EPD-Symbol
263
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
31.804 $ ﹤0,01 %
1.207
– –
2020 Q1
13 Quartale
BR-Symbol
264
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
31.470 $ ﹤0,01 %
190
– –
2022 Q1
5 Quartale
XSVM-Symbol
265
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
31.347 $ ﹤0,01 %
675
-675
-50 % -30.135 $
2022 Q1
5 Quartale
RWJ-Symbol
266
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
30.718 $ ﹤0,01 %
+813
Neu +29.694 $
2023 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
267
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
30.489 $ ﹤0,01 %
418
– –
2018 Q4
18 Quartale
FTV-Symbol
268
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
29.908 $ ﹤0,01 %
531
– –
2016 Q4
26 Quartale
VBK-Symbol
269
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
29.866 $ ﹤0,01 %
130
-80
-38 % -17.405 $
2022 Q3
3 Quartale
FFIN-Symbol
270
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
29.858 $ ﹤0,01 %
1.048
– –
2016 Q4
26 Quartale
BABA-Symbol
271
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
29.089 $ ﹤0,01 %
349
– –
2021 Q1
9 Quartale
XLP-Symbol
272
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
28.926 $ ﹤0,01 %
390
– –
2020 Q2
12 Quartale
SGEN
273
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
28.869 $ ﹤0,01 %
150
– –
2020 Q3
11 Quartale
CCL-Symbol
274
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
28.659 $ ﹤0,01 %
1.522
– –
2016 Q4
26 Quartale
FNB-Symbol
275
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
28.577 $ ﹤0,01 %
2.498
– –
2022 Q2
4 Quartale
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .