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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
252
Fulton Financial
FULT
USD 4276 M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
3,109
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
253
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,121
-673
| -38% | -USD 21.8 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
254
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 36.8 k | ﹤0.01% |
566
+300
| +113% | +USD 18.3 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
255
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
1,165
-1,370
| -54% | -USD 42.5 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
256
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
257
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
1,093
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
258
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
+904
| Nuevas | +USD 25.8 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
259
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
591
-96
| -14% | -USD 5.6 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
260
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
622
-477
| -43% | -USD 25.4 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
261
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
282
-150
| -35% | -USD 17.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
262
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
263
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
1,207
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
264
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
265
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
675
-675
| -50% | -USD 30.1 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
266
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
+813
| Nuevas | +USD 29.7 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
267
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
268
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
269
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
130
-80
| -38% | -USD 17.4 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
270
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4367 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
1,048
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
271
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
272
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
SGEN
273
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
274
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 28.7 k | ﹤0.01% |
1,522
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
275
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
2,498
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.