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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 83.2 k | 0.01% |
1,349
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
202
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 81.4 k | 0.01% |
785
+13
| +2% | +USD 1.02 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
203
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 80 k | 0.01% |
180
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
204
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 78.7 k | 0.01% |
1,616
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
205
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 77.7 k | 0.01% |
1,687
+40
| +2% | +USD 1.87 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
206
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 77.2 k | 0.01% |
2,000
-1,300
| -39% | -USD 49 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
207
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 75.7 k | 0.01% |
673
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
208
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 74.5 k | 0.01% |
681
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
209
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 73.7 k | 0.01% |
821
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 73.3 k | 0.01% |
706
-106
| -13% | -USD 10.8 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
211
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 69.6 k | 0.01% |
1,971
-160
| -8% | -USD 5.92 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
212
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 67.2 k | 0.01% |
744
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 65.2 k | 0.01% |
413
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
214
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 64.4 k | 0.01% |
1,066
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
215
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 63.6 k | 0.01% |
+701
| Nuevas | +USD 60.4 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
216
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 61.6 k | 0.01% |
562
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
217
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 60.1 k | 0.01% |
512
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
218
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 59.7 k | 0.01% |
735
+60
| +9% | +USD 4.79 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
219
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 59.4 k | 0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
220
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 59.2 k | 0.01% |
50
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
221
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 58.9 k | 0.01% |
191
+59
| +45% | +USD 17.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
222
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 58.2 k | 0.01% |
990
-150
| -13% | -USD 9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
223
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 57.4 k | 0.01% |
1,870
+379
| +25% | +USD 11.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
224
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 57.2 k | 0.01% |
117
-8
| -6% | -USD 3.22 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
225
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 57 k | 0.01% |
700
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.