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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$8.32萬 | 0.01% |
1,349
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
202
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$8.14萬 | 0.01% |
785
+13
| +2% | +US$1,019 |
2018 Q1
21個季度
|
|
203
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$8萬 | 0.01% |
180
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
204
Entergy
ETR
US$502億
| US$7.87萬 | 0.01% |
1,616
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
205
Citigroup
C
US$2084億
| US$7.77萬 | 0.01% |
1,687
+40
| +2% | +US$1,873 |
2016 Q4
26個季度
|
|
206
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$7.72萬 | 0.01% |
2,000
-1,300
| -39% | -US$4.9萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
207
Saic
SAIC
US$55.8億
| US$7.57萬 | 0.01% |
673
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
208
Capital One
COF
US$1238億
| US$7.45萬 | 0.01% |
681
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
209
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$7.37萬 | 0.01% |
821
| – | – |
2019 Q3
15個季度
|
|
210
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$7.33萬 | 0.01% |
706
-106
| -13% | -US$1.08萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
211
BP
BP
US$1293億
| US$6.96萬 | 0.01% |
1,971
-160
| -8% | -US$5,921 |
2016 Q4
26個季度
|
|
212
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$6.72萬 | 0.01% |
744
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$6.52萬 | 0.01% |
413
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
214
Shell
SHEL
US$3034億
| US$6.44萬 | 0.01% |
1,066
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
215
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$6.36萬 | 0.01% |
+701
| 新 | +US$6.04萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
216
Globe Life
GL
US$130億
| US$6.16萬 | 0.01% |
562
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
217
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$6.01萬 | 0.01% |
512
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
218
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$5.97萬 | 0.01% |
735
+60
| +9% | +US$4,788 |
2023 Q1
1季度
|
|
219
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$5.94萬 | 0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
220
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$5.92萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2017 Q3
23個季度
|
|
221
Accenture
ACN
US$1406億
| US$5.89萬 | 0.01% |
191
+59
| +45% | +US$1.71萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
222
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$5.82萬 | 0.01% |
990
-150
| -13% | -US$8,999 |
2016 Q4
26個季度
|
|
223
HP
HPQ
US$271億
| US$5.74萬 | 0.01% |
1,870
+379
| +25% | +US$1.14萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
224
Adobe
ADBE
US$954億
| US$5.72萬 | 0.01% |
117
-8
| -6% | -US$3,223 |
2018 Q4
18個季度
|
|
225
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$5.7萬 | 0.01% |
700
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。