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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
US$214億
| US$5.64萬 | 0.01% |
812
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
227
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$5.56萬 | 0.01% |
476
+31
| +7% | +US$3,248 |
2018 Q4
18個季度
|
|
228
Agilent Technologies
A
US$484億
| US$5.54萬 | 0.01% |
461
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
229
EQT Corp
EQT
US$341億
| US$5.48萬 | 0.01% |
1,332
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
230
Stanley Black & Decker
SWK
US$139億
| US$5.39萬 | 0.01% |
575
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
231
Kroger
KR
US$370億
| US$5.36萬 | 0.01% |
1,141
+239
| +26% | +US$1.14萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
232
已下市
Warner Bros
WBD
| US$5.32萬 | 0.01% |
4,240
-669
| -14% | -US$8,682 |
2022 Q2
4個季度
|
|
233
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26.3億
| US$5.23萬 | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
234
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.8億
| US$5.15萬 | ﹤0.01% |
+1,052
| 新 | +US$4.99萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$359億
| US$5.04萬 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
236
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$4.93萬 | ﹤0.01% |
787
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
237
Ameren
AEE
US$289億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
599
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
238
Baxter International
BAX
US$130億
| US$4.85萬 | ﹤0.01% |
1,065
-210
| -16% | -US$9,145 |
2016 Q4
26個季度
|
|
239
Principal Financial Group
PFG
US$231億
| US$4.76萬 | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
240
eBay
EBAY
US$531億
| US$4.69萬 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
241
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$4.65萬 | ﹤0.01% |
+1,920
| 新 | +US$4.59萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
242
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$15.9億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
571
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
243
Boston Beer
SAM
US$18.6億
| US$4.47萬 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
244
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.5億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
US$1524億
| US$4.31萬 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2017 Q3
23個季度
|
|
246
M&T Bank
MTB
US$308億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
345
-326
| -49% | -US$3.94萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
247
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$4.25萬 | ﹤0.01% |
478
+30
| +7% | +US$2,527 |
2020 Q2
12個季度
|
|
248
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2億
| US$4.21萬 | ﹤0.01% |
+2,093
| 新 | +US$4.25萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
249
Bank of New York Mellon
BNY
US$971億
| US$4.01萬 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
250
Brookfield
BN
US$814億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
1,778
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。