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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$2.81萬 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
277
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
+1,715
| 新 | +US$2.83萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
278
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
279
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2019 Q3
15個季度
|
|
280
Corning
GLW
US$1137億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
779
-385
| -33% | -US$1.27萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
281
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
282
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
666
| – | – |
2018 Q4
18個季度
|
|
283
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2.62萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2017 Q1
25個季度
|
|
284
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.31億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
285
Paychex
PAYX
US$397億
| US$2.53萬 | ﹤0.01% |
226
+26
| +13% | +US$2,844 |
2021 Q3
7個季度
|
|
286
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2018 Q3
19個季度
|
|
287
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
872
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
288
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$2.48萬 | ﹤0.01% |
1,385
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
289
Oneok
OKE
US$588億
| US$2.43萬 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
290
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$2.39萬 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
291
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
694
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
292
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
177
-55
| -24% | -US$6,433 |
2022 Q2
4個季度
|
|
293
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$2.24萬 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
294
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.51億
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
5,100
+5,000
| +5,000% | +US$2.28萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
295
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
75
-50
| -40% | -US$1.4萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
296
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$2.21萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q1
17個季度
|
|
297
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$2.21萬 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$2.11萬 | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -US$5,054 |
2019 Q3
15個季度
|
|
299
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$2.08萬 | ﹤0.01% |
+181
| 新 | +US$2.02萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
300
American Tower
AMT
US$863億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
104
+12
| +13% | +US$2,346 |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。