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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Mills
GIS
US$177億
| US$1.93萬 | ﹤0.01% |
251
-165
| -40% | -US$1.41萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
302
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
303
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$1.86萬 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
304
Vodafone
VOD
US$373億
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
1,962
+1,230
| +168% | +US$1.29萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
305
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$1.84萬 | ﹤0.01% |
+166
| 新 | +US$1.75萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
306
NIO
NIO
US$85.9億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
1,890
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
307
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
308
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
309
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
310
Cummins
CMI
US$731億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
+70
| 新 | +US$1.58萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
311
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
176
-218
| -55% | -US$2.12萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
312
GSK
GSK
US$992億
| US$1.63萬 | ﹤0.01% |
458
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
313
MetLife
MET
US$640億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2018 Q3
19個季度
|
|
314
已下市
Kellanova
K
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
256
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
315
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
316
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2017 Q1
25個季度
|
|
317
Baidu
BIDU
US$273億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q1
25個季度
|
|
318
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
MMP
319
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
320
Republic Services
RSG
US$709億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
321
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
183
-184
| -50% | -US$1.53萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
322
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
398
-250
| -39% | -US$9,079 |
2023 Q1
1季度
|
|
323
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
324
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
120
+17
| +17% | +US$2,091 |
2023 Q1
1季度
|
|
325
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。